{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["4","оборотный баланс"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"4","index":0,"n_rows":49,"n_cols":8,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7],[4,1,5,1],[4,0,5,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Оборотно-сальдовая ведомость"]
[]
[]
[]
["Счет №","Наименование","С-до на нач.",null,"Обороты за период",null,"С-до на конец"]
[null,null,"Дт","Кт","Дт","Кт","Дт","Кт"]
["Сч 01","Основные средства"]
["Сч 02","Амортизация ОС"]
["Сч 04","Нематериальные активы"]
["Сч 05","Амортизация НМА"]
["Сч 08","Вложения во внеоб.акт"]
["Сч 10","Материалы"]
["Сч 16","Отклонение в стоимости материалов"]
["Сч 19","НДС по приобретенным МПЗ"]
["Сч 20","Основное производство"]
["Сч 23","Вспомогательное производство"]
["Сч 25","Общепроизводственные расходы"]
["Сч 26","Общехозяйственные расходы"]
["Сч 41","Товары на складах"]
["Сч 43","Готовая продукция"]
["Сч 50","Касс"]
["Сч 51","Расчетный счет"]
["Сч 58","Финансовые вложения"]
["Сч 60","Расчеты с поставщиками и подрядчиками"]
["Сч 62","Расчеты с покупателями и заказчиками"]
["Сч 66","Расчеты по кредитам и займам"]
["Сч 68","Расчеты по налогам и сборам"]
["Сч 69","Расчеты по социальному страхованию "]
["Сч 70","Расчеты с персоналом по оплате труда"]
["Сч 71","Расчеты с подотчетными лицами"]
["Сч 73","Расчеты с персоналом по прочим опер"]
["Сч 75","Расчеты с учредителями"]
["Сч 76","Расчеты с разными дебиторами и кредит."]
["Сч 80","Уставной капитал"]
["Сч 82","Резервный капитал"]
["Сч 83","Добавочный капитал"]
["сч 84","Нераспределенная прибыль (убыток)"]
["Сч 86","Целевое финансирование"]
["Сч 90","Продажи"]
["Сч 96","Резервы предстоящих расходов"]
["Сч 97","Расходы будующих периодов"]
["Сч 98","Доходы будущих периодов"]
["Сч 99","Прибыли и убытки (финансовый результ)"]
[]
[null,"Итого",0,0,0,0,0,0]
[]
[]
[]
[null,null,5791700]

{"sheet":"оборотный баланс","index":1,"n_rows":111,"n_cols":10,"rows_kept":111,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,8,4,9],[0,0,0,7],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[4,2,4,3],[4,4,4,5],[4,6,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Оборотно-сальдовая ведомость"]
[]
[]
[]
["Счет №","Наименование","суммарные обороты",null,"сальдо на конец периода",null,"расчёт финансового результата",null,"баланс"]
[null,null,"Дт","Кт","Дт","Кт","Дт","Кт","Дт","Кт"]
[19,"НДС по приобретенным МПЗ",220500,216900,3600,null,null,null,3600]
[41,"товары ",1380000,800000,580000,null,null,null,580000]
[42,"торговая наценка",null,75680,null,75680,null,null,null,75680]
[44,"расходы на продажу",122500,69300,53200,null,null,null,53200]
[50,"касса",1010000,1009340,660,null,null,null,660]
[51,"расчётный счёт",2544000,1667560,876440,null,null,null,876440]
[60,"расчёты с поставщиками",1421900,1445500,null,23600,null,null,null,23600]
[66,"расчёты по кратк кредитам",147500,1522500,null,1375000,null,null,null,1375000]
[68,"расчёты по налгам и сборам",226260,153360,72900,null,null,null,72900]
["68.1","расчёты по НДС",216900,144000,72900]
["68.2","расчёты по налогу с физ лиц",9360,9360,0]
[69,"расчёты по соц страхованию",22500,22500]
["69.1","соц страхование",2175,2175]
["69.2","пенс обеспечение",16500,16500]
["69.3","обязат мед страхованию",3825,3825]
[70,"расчёты с персоналом",75000,75000]
[75,"расчёты с учредителями",100000,100000]
[80,"уставный капитал",null,100000,null,100000,null,null,null,100000]
[84,"Нераспределенная прибыль (убыток)",null,12520,null,12520,null,null,null,12520]
[90,"Продажи",908980,944000,null,35020,null,35020]
["90.1","выручка",null,944000,null,944000]
["90.2","сторно -торг наценка",-104320]
["90.2","издержки",69300]
["90.2","себестоимость",764980,null,764980]
["90.3","НДС ",144000,null,144000]
["90.9","прибыль убытки",null,35020]
[91,"прочие доходы и расходы",22500,22500]
["91.2","пр расходы",22500]
["91.9","сальдо от пр доходов",null,22500,null,22500]
[99,"прибыли убытки",35020,35020,{"$nulls":4},0,0]
[null,null,8259160,8294180,1586800,1621820,0,35020,1586800,1586800]
[null,null,null,-35020,null,-35020,null,null,null,0]
[]
[null,"1.начислен взнос УК -100 000 д75к80"]
[]
[null,"2.зачислены на р/с взнос в УК- 100 000 д51к75"]
[]
[null,"3.зачислен на р/с краткосрочный кредит коммерческого банка,полученный на развитие производства под 18%годовых - 1 500 000 д51к66"]
[]
[null,"4.акцептован счет торг.базы на поставку промышленых товаров:"]
[null,"-на стоимость товара- 1 200 000 д41к60"]
[null,"- на сумму НДС -216 000 д19к60"]
[]
[null,"5.акцептован счет автотранспортной организации за доставку товара:"]
[null,"-на стоимость доставки-5 000 д44к60"]
[null,"-на сумму НДС -900 д19к60"]
[]
[null,"6.на сумму начисленной торговой надбавки - 180 000д41к42"]
[]
[null,"7.с р/с оплачены счета поставщиков:"]
[null,"- торговой базы-1 416 000 д60к51"]
[null,"-автотранспортной организации-5900д60к51"]
[]
[null,"8.списывается в уменьшении задолжности бюджету НДС по приобретенным и оплаченным:"]
[null,"-товарам-216000д68к19"]
[null,"-транспортным расходам по доставке - 900д68к19"]
[]
[null,"9.начислена зароботная плата торговым работникам -75 000 д44к70"]
[]
[null,"10.на сумму начисленной заработной платы произведены отчисления:"]
[null,"-ПФ 22% -16500 д44к69.2"]
[null,"-ФСС 2,9% -2175 д44к69.1"]
[null,"-ФОМС 5,1% - 3825 д44к69.3"]
[]
[null,"11.произведены удержания из з/п за текущий месяц:"]
[null,"-НДФЛ-9360д70к68.2"]
[null,"-по исполнительным листам -300 д70к76"]
[]
[null,"12.перечислены с р/с:"]
[null,"-ПФ -16500 д69.2к51"]
[null,"-ФСС-2175 д69.1к51"]
[null,"-ФОМС- 3825 д69.3к51"]
[null,"-НДФЛ-9360 д68к51"]
[null,"-по исполнительным листам 300 д76к51"]
[]
[null,"13.получено с р/с в кассу на выплату з/п 66000 д50к51"]
[]
[null,"14.выдана из кассы з/п 65340 д70к50"]
[]
[null,"15. акцептован счет энергетической компании за потребленную электроэнергию и теплоэнергию:"]
[null,"-на стоимость потребленной электро-теплоэнергии -20 000 д44к60"]
[null,"-на сумму НДС -3600 д19к60"]
[]
[null,"16.отпущены товары за наличный расчет по рпадажным ценам, в том числе НДС144000руб -944000 д50к 90.1"]
[]
[]
[null,"17.начислен НДС в бюджет по проданным товарам -144 000 д90.3 к 68"]
[]
[null,"18.списывается стоимость реализованных товаров - 800 000 д90.2 к41"]
[]
[null,"19.сдана выручка в банк и зачислена на р/с - 944000 д51 к50"]
[]
[null,"20. начислены % по кредиту за месяц - 22500 д91.2 к 66"]
[]
[null,"21. погашены с р/с % за кредит и часть основной суммы долга -147500 д66к51"]
[]
[null,"22. списывается сумма реализованной торговой наценки (\"красное сторно \") - (104320) д90.2 к42"]
[]
[null,"23.списывается сумма издержек обращения на реализацию - 69300 д90.2 к44"]
[]
[null,"24. отражается финансовый результат по реализации товаров -35020 д90.9 к99"]
[]
[null,"25. отражаеться финансовый результат по прочим операциям - 22500 д99к91.9"]
[]
[null,"26.выявляеться и списываеться по назначению сумма конечного финансового результата - 12520 д99к84"]