{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Оборотно-сальдовая ведомость"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Оборотно-сальдовая ведомость","index":0,"n_rows":93,"n_cols":8,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[90,0,90,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ООО \"ТД \"АВТОМАРИН\""]
[]
["Оборотно-сальдовая ведомость"]
["за период: 01.01.2019 – 31.12.2019"]
[]
["Счет",null,"Входящий остаток",null,"Обороты",null,"Исходящий остаток"]
["код","наименование","дебет","кредит","дебет","кредит","дебет","кредит"]
["01","Основные средства","0,00","0,00","105 169,52","0,00","105 169,52","0,00"]
["01.01","Основные средства в организации","0,00","0,00","105 169,52","0,00","105 169,52","0,00"]
["02","Амортизация основных средств","0,00","0,00","0,00","14 674,80","0,00","14 674,80"]
["02.01","Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01 \"основные средства в организации\"","0,00","0,00","0,00","14 674,80","0,00","14 674,80"]
["08","Вложения во внеоборотные активы","0,00","0,00","105 169,52","105 169,52","0,00","0,00"]
["08.04","Приобретение объектов основных средств","0,00","0,00","105 169,52","105 169,52","0,00","0,00"]
["10","Материалы","0,00","0,00","76 091,17","76 091,17","0,00","0,00"]
["10.06","Прочие материалы","0,00","0,00","76 091,17","76 091,17","0,00","0,00"]
["19","Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям","75 341,97","0,00","1 974 509,49","2 039 436,12","10 415,34","0,00"]
["19.03","Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам","56 411,46","0,00","1 974 484,14","2 020 480,26","10 415,34","0,00"]
["19.04","Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам","18 930,51","0,00","25,35","18 955,86","0,00","0,00"]
["20","Основное производство","0,00","0,00","541 820,70","509 891,33","31 929,37","0,00"]
["20.01","Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","509 891,33","509 891,33","0,00","0,00"]
["26","Общехозяйственные расходы","0,00","0,00","478 726,72","478 726,72","0,00","0,00"]
["26.01","Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","478 726,72","478 726,72","0,00","0,00"]
["41","Товары","367 245,39","0,00","9 799 898,59","8 897 364,61","1 269 779,37","0,00"]
["41.01","Товары на складах","367 245,39","0,00","9 799 898,59","8 897 364,61","1 269 779,37","0,00"]
["44","Расходы на продажу","0,00","0,00","478 726,72","478 726,72","0,00","0,00"]
["44.01","Коммерческие расходы","0,00","0,00","478 726,72","478 726,72","0,00","0,00"]
["44.01.01","Коммерческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","478 726,72","478 726,72","0,00","0,00"]
["50","Касса","0,00","0,00","45 850,00","14 520,00","31 330,00","0,00"]
["50.01","Касса организации","0,00","0,00","45 850,00","14 520,00","31 330,00","0,00"]
["51","Расчетные счета","233 200,95","0,00","12 829 062,45","12 721 771,03","340 492,37","0,00"]
["51.01","Расчетный счет","233 200,95","0,00","12 829 062,45","12 721 771,03","340 492,37","0,00"]
["57","Переводы в пути","0,00","0,00","747 844,00","747 844,00","0,00","0,00"]
["57.01","Переводы в пути","0,00","0,00","747 844,00","747 844,00","0,00","0,00"]
["60","Расчеты с поставщиками и подрядчиками","194 702,82","23 448,96","23 460 591,84","23 353 301,16","648 154,96","369 610,42"]
["60.01","Расчеты с поставщиками и подрядчиками","0,00","23 448,96","11 503 569,85","11 849 731,31","0,00","369 610,42"]
["60.02","Расчеты по авансам выданным","194 702,82","0,00","11 957 021,99","11 503 569,85","648 154,96","0,00"]
["62","Расчеты с покупателями и заказчиками","0,00","50 000,00","24 316 888,26","24 166 126,22","123 412,04","22 650,00"]
["62.01","Расчеты с покупателями и заказчиками","0,00","0,00","12 220 150,15","12 096 738,11","123 412,04","0,00"]
["62.02","Расчеты по авансам полученным","0,00","50 000,00","12 096 738,11","12 069 388,11","0,00","22 650,00"]
["66","Расчеты по краткосрочным кредитам и займам","0,00","800 000,00","0,00","0,00","0,00","800 000,00"]
["66.01","Краткосрочные кредиты и займы","0,00","800 000,00","0,00","0,00","0,00","800 000,00"]
["68","Расчеты по налогам и сборам","1,60","0,00","2 709 745,51","2 852 440,79","275,91","142 969,59"]
["68.01","Налог на доходы физических лиц","0,00","0,00","52 668,00","52 668,00","0,00","0,00"]
["68.02","Налог на добавленную стоимость","1,60","0,00","2 562 768,60","2 636 970,79","0,00","74 200,59"]
["68.04","Налог на прибыль","0,00","0,00","94 308,91","162 802,00","275,91","68 769,00"]
["69","Расчеты по социальному страхованию и обеспечению","0,00","5 320,00","130 311,77","123 162,07","31 359,46","29 529,76"]
["69.01","Расчеты по социальному страхованию (страховые взносы в части, перечисляемой в ФСС)","0,00","507,50","43 615,97","11 749,01","31 359,46","0,00"]
["69.02","Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование)","0,00","3 850,00","69 335,31","89 130,45","0,00","23 645,14"]
["69.02.01","Страховая часть трудовой пенсии","0,00","3 850,00","69 335,31","89 130,45","0,00","23 645,14"]
["69.03","Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (страховые взносы в части, перечисляемой в фонды ОМС)","0,00","892,50","16 073,19","20 662,06","0,00","5 481,37"]
["69.11","Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний","0,00","70,00","1 287,30","1 620,55","0,00","403,25"]
["70","Расчеты с персоналом по оплате труда","0,00","0,00","440 948,17","440 948,17","0,00","0,00"]
["70.01","Расчеты с персоналом по оплате труда","0,00","0,00","440 948,17","440 948,17","0,00","0,00"]
["71","Расчеты с подотчетными лицами","0,00","0,00","23 828,00","23 828,00","0,00","0,00"]
["71.01","Расчеты с подотчетными лицами","0,00","0,00","23 828,00","23 828,00","0,00","0,00"]
["76","Расчеты с разными дебиторами и кредиторами","7 627,12","154 095,03","474 330,09","960 545,55","11,66","632 695,03"]
["76.05","Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками","0,00","154 095,03","0,00","478 600,00","0,00","632 695,03"]
["76.АВ","НДС по авансам и предоплатам","7 627,12","0,00","474 330,09","481 945,55","11,66","0,00"]
["80","Уставный капитал","0,00","10 000,00","0,00","0,00","0,00","10 000,00"]
["80.09","Прочий капитал","0,00","10 000,00","0,00","0,00","0,00","10 000,00"]
["84","Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)","134 749,14","0,00","689 091,21","1 447 399,76","0,00","623 559,40"]
["84.01","Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)","134 749,14","0,00","689 091,21","1 447 399,76","0,00","623 559,40"]
["90","Продажи","0,00","0,00","38 536 696,48","38 536 696,48","0,00","0,00"]
["90.01","Выручка","0,00","0,00","13 007 054,15","12 975 844,15","0,00","-31 210,00"]
["90.01.01","Выручка (реализация на внутреннем рынке : по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","13 007 054,15","12 975 844,15","0,00","-31 210,00"]
["90.02","Себестоимость продаж","0,00","0,00","9 875 695,02","9 875 695,02","0,00","0,00"]
["90.02.01","Себестоимость продаж (реализация на внутреннем рынке: по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","9 875 695,02","9 875 695,02","0,00","0,00"]
["90.03","Налог на добавленную стоимость","0,00","0,00","2 162 640,70","2 167 842,37","-5 201,67","0,00"]
["90.09","Прибыль / убыток от продаж","0,00","0,00","13 491 306,60","13 517 314,93","0,00","26 008,33"]
["91","Прочие доходы и расходы","0,00","0,00","486 928,16","486 928,16","0,00","0,00"]
["91.01","Прочие доходы","0,00","0,00","117 430,52","117 430,52","0,00","0,00"]
["91.02","Прочие расходы","0,00","0,00","133 828,47","133 828,47","0,00","0,00"]
["91.02.01","Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","133 828,40","133 828,40","0,00","0,00"]
["91.02.03","Прочие расходы (подлежащие распределению)","0,00","0,00","0,07","0,07","0,00","0,00"]
["91.09","Сальдо прочих доходов и расходов","0,00","0,00","235 669,16","235 669,16","0,00","0,00"]
["94","Недостачи и потери от порчи ценностей","0,00","0,00","10 287,63","10 287,63","0,00","0,00"]
["94.01","Недостачи и потери от порчи ценностей","0,00","0,00","10 287,63","10 287,63","0,00","0,00"]
["97","Расходы будущих периодов","29 995,00","0,00","23 364,00","0,00","53 359,00","0,00"]
["97.01","Расходы будущих периодов","29 995,00","0,00","23 364,00","0,00","53 359,00","0,00"]
["99","Прибыли и убытки","0,00","0,00","2 238 701,18","2 238 701,18","0,00","0,00"]
["99.01","Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)","0,00","0,00","1 957 660,54","1 957 660,54","0,00","0,00"]
["99.01.01","Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","1 957 660,54","1 957 660,54","0,00","0,00"]
["99.02","Налог на прибыль","0,00","0,00","162 802,00","162 802,00","0,00","0,00"]
["99.09","Прочие прибыли и убытки","0,00","0,00","118 238,64","118 238,64","0,00","0,00"]
[null,"ИТОГО","1 042 863,99","1 042 863,99","120 724 581,18","120 724 581,18","2 645 689,00","2 645 689,00"]
["002","Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение","0,00","0,00","50 460,00","50 460,00","0,00","0,00"]
["013","Основные средства стоимостью не выше лимита в эксплуатации","0,00","0,00","75 111,67","0,00","75 111,67","0,00"]
["017","Нематериальные активы, принятые в пользование","29 995,00","0,00","23 364,00","0,00","53 359,00","0,00"]
[null,"ИТОГО","29 995,00","0,00","148 935,67","50 460,00","128 470,67","0,00"]
[]
["Составил: Директор         Тютюнова М. В."]
[]
["Дата формирования: 01.10.2020"]