{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Оборотно-сальдовая ведомость"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Оборотно-сальдовая ведомость","index":0,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[82,0,82,7],[5,0,5,1],[5,2,5,3],[5,4,5,5],[5,6,5,7],[2,0,2,7],[3,0,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ООО \"ТД \"АВТОМАРИН\""]
[]
["Оборотно-сальдовая ведомость"]
["за период: 01.12.2019 – 31.12.2019"]
[]
["Счет",null,"Входящий остаток",null,"Обороты",null,"Исходящий остаток"]
["код","наименование","дебет","кредит","дебет","кредит","дебет","кредит"]
["01","Основные средства","105 169,52","0,00","0,00","0,00","105 169,52","0,00"]
["01.01","Основные средства в организации","105 169,52","0,00","0,00","0,00","105 169,52","0,00"]
["02","Амортизация основных средств","0,00","13 451,90","0,00","1 222,90","0,00","14 674,80"]
["02.01","Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01.01 \"основные средства в организации\"","0,00","13 451,90","0,00","1 222,90","0,00","14 674,80"]
["19","Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям","10 415,34","0,00","316 684,31","316 684,31","10 415,34","0,00"]
["19.03","Налог на добавленную стоимость по приобретенным материально-производственным запасам","10 415,34","0,00","316 677,23","316 677,23","10 415,34","0,00"]
["19.04","Налог на добавленную стоимость по приобретенным услугам","0,00","0,00","7,08","7,08","0,00","0,00"]
["20","Основное производство","9 128,00","0,00","141 424,07","118 622,70","31 929,37","0,00"]
["20.01","Основное производство (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","118 622,70","118 622,70","0,00","0,00"]
["26","Общехозяйственные расходы","0,00","0,00","60 035,39","60 035,39","0,00","0,00"]
["26.01","Общехозяйственные расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","60 035,39","60 035,39","0,00","0,00"]
["41","Товары","1 127 108,97","0,00","1 586 954,93","1 444 284,53","1 269 779,37","0,00"]
["41.01","Товары на складах","1 127 108,97","0,00","1 586 954,93","1 444 284,53","1 269 779,37","0,00"]
["44","Расходы на продажу","0,00","0,00","60 035,39","60 035,39","0,00","0,00"]
["44.01","Коммерческие расходы","0,00","0,00","60 035,39","60 035,39","0,00","0,00"]
["44.01.01","Коммерческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","0,00","60 035,39","60 035,39","0,00","0,00"]
["50","Касса","18 030,00","0,00","20 820,00","7 520,00","31 330,00","0,00"]
["50.01","Касса организации","18 030,00","0,00","20 820,00","7 520,00","31 330,00","0,00"]
["51","Расчетные счета","545 650,79","0,00","2 024 009,19","2 229 167,61","340 492,37","0,00"]
["51.01","Расчетный счет","545 650,79","0,00","2 024 009,19","2 229 167,61","340 492,37","0,00"]
["57","Переводы в пути","3 675,00","0,00","227 466,00","231 141,00","0,00","0,00"]
["57.01","Переводы в пути","3 675,00","0,00","227 466,00","231 141,00","0,00","0,00"]
["60","Расчеты с поставщиками и подрядчиками","561 718,21","421 591,17","3 991 210,19","3 852 792,69","648 154,96","369 610,42"]
["60.01","Расчеты с поставщиками и подрядчиками","0,00","421 591,17","1 952 386,72","1 900 405,97","0,00","369 610,42"]
["60.02","Расчеты по авансам выданным","561 718,21","0,00","2 038 823,47","1 952 386,72","648 154,96","0,00"]
["62","Расчеты с покупателями и заказчиками","101 312,04","69 135,00","3 698 354,00","3 629 769,00","123 412,04","22 650,00"]
["62.01","Расчеты с покупателями и заказчиками","101 312,04","0,00","1 860 227,00","1 838 127,00","123 412,04","0,00"]
["62.02","Расчеты по авансам полученным","0,00","69 135,00","1 838 127,00","1 791 642,00","0,00","22 650,00"]
["66","Расчеты по краткосрочным кредитам и займам","0,00","800 000,00","0,00","0,00","0,00","800 000,00"]
["66.01","Краткосрочные кредиты и займы","0,00","800 000,00","0,00","0,00","0,00","800 000,00"]
["68","Расчеты по налогам и сборам","0,00","56 684,51","357 135,57","442 744,74","275,91","142 569,59"]
["68.01","Налог на доходы физических лиц","0,00","5 672,00","19 644,00","13 972,00","0,00","0,00"]
["68.02","Налог на добавленную стоимость","0,00","47 213,51","332 682,66","359 669,74","0,00","74 200,59"]
["68.04","Налог на прибыль","0,00","3 799,00","4 808,91","69 103,00","275,91","68 369,00"]
["69","Расчеты по социальному страхованию и обеспечению","8 324,05","11 970,22","38 149,15","32 673,28","31 359,46","29 529,76"]
["69.01","Расчеты по социальному страхованию (страховые взносы в части, перечисляемой в ФСС)","8 324,05","0,00","26 152,27","3 116,86","31 359,46","0,00"]
["69.02","Расчеты по пенсионному обеспечению (страховые взносы на обязательное пенсионное страхование)","0,00","9 597,50","9 597,50","23 645,14","0,00","23 645,14"]
["69.02.01","Страховая часть трудовой пенсии","0,00","9 597,50","9 597,50","23 645,14","0,00","23 645,14"]
["69.03","Расчеты по обязательному медицинскому страхованию (страховые взносы в части, перечисляемой в фонды ОМС)","0,00","2 224,88","2 224,88","5 481,37","0,00","5 481,37"]
["69.11","Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний","0,00","147,84","174,50","429,91","0,00","403,25"]
["70","Расчеты с персоналом по оплате труда","0,00","35 910,50","169 590,66","133 680,16","0,00","0,00"]
["70.01","Расчеты с персоналом по оплате труда","0,00","35 910,50","169 590,66","133 680,16","0,00","0,00"]
["76","Расчеты с разными дебиторами и кредиторами","7 759,18","572 695,03","8 250,83","75 998,35","11,66","632 695,03"]
["76.05","Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками","0,00","572 695,03","0,00","60 000,00","0,00","632 695,03"]
["76.АВ","НДС по авансам и предоплатам","7 759,18","0,00","8 250,83","15 998,35","11,66","0,00"]
["80","Уставный капитал","0,00","10 000,00","0,00","0,00","0,00","10 000,00"]
["80.09","Прочий капитал","0,00","10 000,00","0,00","0,00","0,00","10 000,00"]
["84","Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)","134 749,14","0,00","0,00","0,00","134 749,14","0,00"]
["84.01","Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)","134 749,14","0,00","0,00","0,00","134 749,14","0,00"]
["90","Продажи","0,00","0,00","2 227 135,70","2 227 135,70","0,00","0,00"]
["90.01","Выручка","0,00","10 867 331,15","0,00","2 108 513,00","0,00","12 975 844,15"]
["90.01.01","Выручка (реализация на внутреннем рынке : по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","0,00","10 867 331,15","0,00","2 108 513,00","0,00","12 975 844,15"]
["90.02","Себестоимость продаж","8 263 040,04","0,00","1 612 654,99","0,00","9 875 695,02","0,00"]
["90.02.01","Себестоимость продаж (реализация на внутреннем рынке: по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","8 263 040,04","0,00","1 612 654,99","0,00","9 875 695,02","0,00"]
["90.03","Налог на добавленную стоимость","1 811 221,79","0,00","351 418,91","0,00","2 162 640,70","0,00"]
["90.09","Прибыль / убыток от продаж","1 184 337,95","391 268,63","263 061,80","118 622,70","1 447 399,76","509 891,33"]
["91","Прочие доходы и расходы","0,00","0,00","16 083,32","16 083,32","0,00","0,00"]
["91.01","Прочие доходы","0,00","112 935,67","0,00","4 494,85","0,00","117 430,52"]
["91.02","Прочие расходы","117 745,08","0,00","16 083,32","0,00","133 828,40","0,00"]
["91.02.01","Прочие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","117 745,08","0,00","16 083,32","0,00","133 828,40","0,00"]
["91.09","Сальдо прочих доходов и расходов","0,00","4 809,41","0,00","11 588,47","0,00","16 397,88"]
["94","Недостачи и потери от порчи ценностей","0,00","0,00","10 287,63","10 287,63","0,00","0,00"]
["94.01","Недостачи и потери от порчи ценностей","0,00","0,00","10 287,63","10 287,63","0,00","0,00"]
["97","Расходы будущих периодов","53 359,00","0,00","0,00","0,00","53 359,00","0,00"]
["97.01","Расходы будущих периодов","53 359,00","0,00","0,00","0,00","53 359,00","0,00"]
["99","Прибыли и убытки","0,00","694 960,91","199 314,17","263 061,80","0,00","758 708,54"]
["99.01","Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)","391 268,63","1 184 337,95","118 622,70","263 061,80","509 891,33","1 447 399,76"]
["99.01.01","Прибыли и убытки (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)","391 268,63","1 184 337,95","118 622,70","263 061,80","509 891,33","1 447 399,76"]
["99.02","Налог на прибыль","93 299,00","0,00","69 103,00","0,00","162 402,00","0,00"]
["99.09","Прочие прибыли и убытки","4 809,41","0,00","11 588,47","0,00","16 397,88","0,00"]
[null,"ИТОГО","2 686 399,24","2 686 399,24","15 152 940,51","15 152 940,51","2 780 438,14","2 780 438,14"]
["013","Основные средства стоимостью не выше лимита в эксплуатации","75 111,67","0,00","0,00","0,00","75 111,67","0,00"]
["017","Нематериальные активы, принятые в пользование","53 359,00","0,00","0,00","0,00","53 359,00","0,00"]
[null,"ИТОГО","128 470,67","0,00","0,00","0,00","128 470,67","0,00"]
[]
["Составил: Директор         Тютюнова М. В."]
[]
["Дата формирования: 01.10.2020"]