Форум: резерв по сомнительным долгам в БУХ 8,3 Форум Главбух

Nastaxs · 14.06.2019, 15:15

Резерв по сомнительным долгам
Добрый день!
Помогите пожалуйста!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.41)

Проверяю резерв по сомнительным долгам : есть задолженность по контрагенту на сч 76,02, программа создает резерв по данному контрагенту, потом приходит оплата, счет 76.02 закрывается, а резерв продолжает формироваться.

Куда копнуть, может настройки какие проверить.

Entry · 15.06.2019, 08:49

Сделайте ОСВ по счету 76.02 по этому контрагенту с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов или тоже самое, но Анализ субконто по нему. Может документы расчетов разные и по факту сальдо не закрылось.

Nastaxs · 18.06.2019, 16:36

Сформировала

Там есть ручные операции по переносу с 62,01 на 76.05

Entry · 18.06.2019, 21:20

76.05 надо также с документами расчетов, а не только договор. И в ручной проводке проверьте, как заполнена вся аналитика.

14.06.2019, 15:15	#1
Nastaxs статус: старший бухгалтер Регистрация: 16.02.2013 Сообщений: 129 Спасибо: 0	резерв по сомнительным долгам в БУХ 8,3 Резерв по сомнительным долгам Добрый день! Помогите пожалуйста! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.41) Проверяю резерв по сомнительным долгам : есть задолженность по контрагенту на сч 76,02, программа создает резерв по данному контрагенту, потом приходит оплата, счет 76.02 закрывается, а резерв продолжает формироваться. Куда копнуть, может настройки какие проверить. __________________ Вонт ду ю один квешченз задать, ху ю ты такой есть итыз?

15.06.2019, 08:49	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: резерв по сомнительным долгам в БУХ 8,3 Сделайте ОСВ по счету 76.02 по этому контрагенту с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов или тоже самое, но Анализ субконто по нему. Может документы расчетов разные и по факту сальдо не закрылось.

18.06.2019, 21:20	#4
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: резерв по сомнительным долгам в БУХ 8,3 76.05 надо также с документами расчетов, а не только договор. И в ручной проводке проверьте, как заполнена вся аналитика.