Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.05.2015, 11:27   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
По умолчанию Исправление прошлого периода

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
на новой работе столкнулась с тем что счет 60 и 62 не закрыты по субсчетам, т.е. например один и тот же контрагент по одному и тому же договору висит и по 62.01 и по 62.02, а по факту задолженности нет. Операции без НДСные. Причем такой расклад висит уже не первый год.
Подскажите пожалуйста как можно это поправить?
могу ли я сделать проводку Д 62.02 К 62.01?
или правильнее красное сторно сделать?
мне кажется ошибки в отчетности серьезной нет, просто искусствено увеличен оборот по дебиторам кредиторам.
Надо ли будет в случае исправления уточненки подавать?
Зефирина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 12:47   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Исправление прошлого периода

Цитата:
Сообщение от Зефирина Посмотреть сообщение
могу ли я сделать проводку Д 62.02 К 62.01?
можете
Цитата:
Сообщение от Зефирина Посмотреть сообщение
Надо ли будет в случае исправления уточненки подавать?
не должно повлиять на сумму налогов.

Вы главное найдите причину. чтобы впредь такого не было.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Зефирина (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 13:12   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление прошлого периода

Спасибо! Буду проверять заранее)
Зефирина вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.05.2015, 13:27   #4
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Исправление прошлого периода

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
можете

не должно повлиять на сумму налогов.

Вы главное найдите причину. чтобы впредь такого не было.
у меня в 7.7. такое было по 60 счету из-за авансовых отчетов.
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 14:05   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление прошлого периода

нашла причину, это из за непоследовательности проведения документов, надо просто проверять переодически, а раньше видимо не делали этого.
А можно сторнировать проводки с 51 счетом? там тоже получается должен был встать как аванс на 62.02, а встало на 62.01
Зефирина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 14:06   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Исправление прошлого периода

Если это прошлые периоды, то лучше сделайте
Цитата:
Сообщение от Зефирина Посмотреть сообщение
Д 62.02 К 62.01
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Зефирина (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 14:13   #7
Шмотошница ...
 
Аватар для Fox120
 
Регистрация: 14.02.2013
Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши
Сообщений: 8,046
Спасибо: 763
Отправить сообщение для Fox120 с помощью Skype™
По умолчанию Re: Исправление прошлого периода

Цитата:
Сообщение от Зефирина Посмотреть сообщение
нашла причину, это из за непоследовательности проведения документов, надо просто проверять переодически, а раньше видимо не делали этого.
А можно сторнировать проводки с 51 счетом? там тоже получается должен был встать как аванс на 62.02, а встало на 62.01
у Вас тогда банк не пойдет. Вы лучше субконто поправте
Fox120 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Зефирина (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 14:19   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.08.2014
Адрес: респ. Бурятия
Сообщений: 99
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Исправление прошлого периода

Хорошо. Что б я делала без вас. Спасибо, вы всегда помогаете!
Зефирина вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot