Вклад в УК другой организации

[Gallina87]

Добрый вечер!
Помогите пожалуйста найти выход из сложившейся ситуации.

ООО "А" существует с 2003 года, но БУ в полном объеме начали вести с 2013 года. При вводе начальных остатков была утеряна информация о том, что до 2013года был осуществлен вклад в УК другой организации в размере 50тыс, выяснилось это только сейчас.

Подскажите пожалуйста, как правильно оформить проводками, чтобы баланс за 2015 год сошелся?

Заранее спасибо!

[Entry]

Gallina87, здравствуйте!
У вас изначально было 58-76, 76-50,51,10 итд.
Остатки как-то ввели, что Д и К сошелся, скорее всего на 84 счет скорректировали.
Теперь вы опять к нему же обратитесь и сделаете проводку Д 58 К 84.

[Gallina87]

Я тоже таким образом пыталась устранить ошибку.

Но, когда ввожу проводку Дт58 Кт 84, увеличивается только статья пассива "Капитал и резервы", и сразу баланс не сходится на эти 50 тыс.

[Entry]

Gallina87, если до этого сходится, то вы сейчас делаете двойную запись по Д и по К и равенство выдерживаете по активу/пассиву и тоже должен сходиться.
А не сходится баланс, что имеется в виду?
Начинаете заполнять внося в каждую строку баланса нужную информацию по счетам и в результате не сходится или автоматически заполняете и не сходится?
Корректировку делаете 31.12.15г и реформацию баланса тоже сделали?

[Entry]

По проводкам надо проверить еще раз аналитику, а так должно быть в активе в строке 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) и в пассиве в строке 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
И если у вас итого по счету 84 получается Д т.е это убыток, то в балансе эта сумма будет в пассиве с минусом в круглых скобках.

[Gallina87]

Entry, спасибо Вам большое! Проблему устранила. Оказывается было дело не в проводках, а в глюке программы.

[Entry]

Gallina87, да, и такое бывает .
Хорошо, что все так удачно решилось!