Пассив и актив не равны

[Калисто]

Добрый день! Обнаружена ошибка в бухотчетности. Не указан уставный капитал в балансе. ООО на УСН деятельности нет, кроме платы за аренду помещения. Подскажите, как быть.

[MarinaAnna]

Сообщение от Калисто

Обнаружена ошибка в бухотчетности. Не указан уставный капитал в балансе.

Так что мешает сделать проводку и отразить уставной капитал и если он внесен, то тоже отразить.

[Калисто]

А что тогда ставить в Актив? Ума не приложу, так как есть только арендная плата за помещение и больше ничего

[MarinaAnna]

Сообщение от Калисто

А что тогда ставить в Актив? Ума не приложу, так как есть только арендная плата за помещение и больше ничего

У вас при начале деятельности должны были быть проводки
Дт 75.01 Кт 80 - формирование уставного капитала
Раз оплатили арендную плату, то видимо уставной капитал был деньгами, и их видимо внесли и тогда будет проводка
Дт 50 (51) Кт 75 - внесен Уставной капитал
Дальше видимо должно быть Дт 60 Кт 50 (51) - уплачена аренда
Дальше получен документ от арендодателя Дт 26 Кт 60
И в конце месяца при закрытии месяца (квартала ) - Дт 90 Кт 26
И актив и пассив должны будут сойтись.

[MarinaAnna]

Сообщение от Калисто

ООО на УСН деятельности нет, кроме платы за аренду помещения. Подскажите, как быть.

Чтобы заплатить за аренду вы деньги где взяли ? Для того, чтобы заплатить, вы же должны сначала эти деньги оприходовать каким-то образом, а только потом заплатить аренду. Далее должен же быть какой-то документ от арендодателя ? Даже если акта аренды нет, то получается что вы ему заплатили аванс за аренду помещения, но деньги то все равно сначала должны каким-то образом у вас появиться.

[MarinaAnna]

Сообщение от Калисто

А что тогда ставить в Актив?

Учредители внесли Уставной капитал ? Если он внесли тогда это и будет в активе.