Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 09.02.2008, 16:11   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 48
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Е.Л. с помощью ICQ
Вопрос Бухгалтерский баланс

Я новый бухгалтер на фирме, впервые закрываю год, не могу понять, почему баланс «рвет». Подскажите, пожалуйста, как мне найти ошибку, что с чем сверять и с чего начинать???
Е.Л. вне форума   Ответить с цитированием



Старый 09.02.2008, 16:53   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 15,673
Спасибо: 893
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

Е.Л.,
Цитата:
Сообщение от Е.Л. Посмотреть сообщение
почему баланс «рвет».
Извините, но хочется спросить,а что он пил?

А по делу,что не нравится в балансе?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2008, 17:19   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 48
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Е.Л. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

в акт. стр. 300 - 11 232 , в пас. стр. 700 - 11 147, должно стр.300=стр700, у меня почему- то не получается....
Е.Л. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2008, 17:51   #4
Модератор
 
Регистрация: 02.01.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 7,247
Спасибо: 75
Отправить сообщение для AlexVX с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

Вы делаете баланс с помощью бухгалтерской программы?
Попробуйте вычислить точную сумму расхождений и найти ее строках оборотно-сальдовой ведомости.
AlexVX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2008, 17:55   #5
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 15,673
Спасибо: 893
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

Хотела посоветовать то же самое,начать с оборотно-сальдовой ведомости.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 00:04   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 4,376
Спасибо: 25
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

Полный пересчет итогов тоже помогает...
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 14:19   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 48
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Е.Л. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

Спасибочки огромное всем!!! Я последовала вашему совету и нашла в ОСВ сумму на которую не шел баланс. Это налог на прибыль.
Теперь у меня напрашивается еще один вопрос, я делала проводки в ручную в конце каждого квартала:
Дт 99,2,1 Кт 68,4,3 – нач. налог на прибыль
Дт 99.2.1 Кт 68.4.1 – авансовые платежи
В конце года в ОСВ было так:
Дт Кт
68.4.1 168566 136427
68.4.3. 84283

Баланс не шел именно на сумму 84283, тогда я удалила проводку Дт 99.2.1 Кт68.4.3 , и у меня все получилось!!!
Подскажите пожалуйста, верно ли я делала проводки и правильно что я удалила одну из них, а может мне не надо было делать эти проводки вообще???
Е.Л. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2008, 20:22   #8
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 24.04.2007
Адрес: Москва
Возраст: 34
Сообщений: 636
Спасибо: 1
Отправить сообщение для Константин_1C с помощью ICQ Отправить сообщение для Константин_1C с помощью Skype™
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

Е.Л., в какой программе вы делали эти проводки?
__________________
С уважением, Константин, специалист 1С (mail@kvik-1c.ru, ICQ - 222385666)

Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru
(сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц)
Константин_1C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 11:16   #9
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 48
Спасибо: 0
Отправить сообщение для Е.Л. с помощью ICQ
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

1С версия 7.7
Е.Л. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2008, 11:39   #10
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 15,673
Спасибо: 893
По умолчанию Ответ: Бухгалтерский баланс

Е.Л.,
Цитата:
Сообщение от Константин_1C Посмотреть сообщение
в какой программе вы делали эти проводки?
имелась в виду еще и конфигурация(релиз) т.е. Бухгалтерия,Предприниматель,Комплексная и пр.
А у меня вопрос по плану счетов,что такое сч.68,4,3.Например у нас 7.7.Бух- есть 2 субсчета 68,4,1-расчеты с бюджетом по налогу на прибыль,и 68,4,2-расчет налога на прибыль(который используется,как я понимаю,если применяется ПБУ-18/02)
У нас ПБУ не применяется,пользуюсь только сч.68,4,1 для начисления вручную налога за квартал.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ликвидационный баланс Nika Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) 37 27.11.2010 13:57
Софт на баланс alexsid Делимся опытом 2 01.04.2009 13:03
Бухгалтерский баланс Варварочка Делимся опытом 4 23.01.2008 20:34
Не вовремя сдан баланс. Какие штрафы? Innoch Налоги и право. Юридические вопросы. 2 11.07.2007 12:59
бухгалтерский баланс Катюша Общая система налогообложения (ОСНО) 4 14.02.2007 11:29


Полезности: новости для бухгалтера, калькулятор НДС

Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +4.


Реклама на форуме Главбух.ру



Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot