Закрытие 10 и 26 сч.

[Tina25]

Сообщение от ML2209

может канцелярские материалы у нас с вами разные, Вы их учитываете как инвентарный объект?передаёте молу, переносите на забаланс?

Нет, ручки, бумагу и т.д. я учитываю как хозяйственные принадлежности. А вот флешки, например, как инвентарь отношу на забаланс.

[annannann]

Помогите, пожалуйста!

Закрывала месяц, после проведения расчета себестоимости в 1с сальдо 26 счета ушло в минус! То есть, списывает этот расчет автоматически больше, чем сумма в дебетовом обороте.

Как быть?!

[Аланда]

Сообщение от annannann

сальдо 26 счета ушло в минус!

посмотрите
может быть где-то дважды списались одни и те же расходы.Какая у вас 1С,7 или 8.

[annannann]

У меня 1с 8.
Я сейчас попробовала прошлые месяцы перепровести. теперь вроде все нормально =)

[Ируля]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю....
Компания у нас на УСН -6%, занимаемся предоставлением услуг связи. Были приобретены материалы - провода всякие. Я занесла их на счет 10,01. Приобрели системные блоки уже для нужд компании - занесла их на счет 10,09 (стоимость их 10000 рублей). После проведения операций закрытие меняцев за 2016 год у меня в оборотке на остатках висят эти поступления. Ну сиситемные блоки как я понимаю так и будут висеть - куда им деваться, а вот те материалы для оказания услуг мне нужно списать (не знаю как это делается, если честно (вработаю в программе 1С 8.3) или пусть себе висят еще год на остатках? Что то из них пошло в расход на оказание услуг - ну я не знаю что конкретно и какое количество. А сейчас пытаюсь сформировать бух отчетность и вот зависаю на некоторых вопросах, дальше не могу сдвинуться, боюсь ошибиться, не хочется чобы первый блин, как говорится, был комом(. Заранее спасибо по за помощь!

[Тигруша]

Материалы списываются документом требование-накладная, по мере списания в производство на счет затрат. В Вашем случае 26 счет, если услуги.

[Ируля]

Сообщение от Тигруша

Материалы списываются документом требование-накладная, по мере списания в производство на счет затрат.

Прошу прощения, оказалось что эти материалы, включая и системные блоки шли на сборку оборудование, которое сейчас мы сдаем в аренду. Только по факту половина товаров покупалась просто в магазине, не на юр лицо, и тоже собиралось оборудование в аренду. Поэтому провожу только то что оплачивалось с расчетного счета компании. А как правильно это оприходовать и вести учет, или я должна весь этот материал списат все таки?

[Вес`на]

Сообщение от Ируля

эти материалы, включая и системные блоки шли на сборку оборудование, которое сейчас мы сдаем в аренду

скорее всего вам нужно делать комплектацию оборудования из этих отдельных материалов и ставить на 01сч. для сдачи в аренду.

Сообщение от Ируля

по факту половина товаров покупалась просто в магазине, не на юр лицо, и тоже собиралось оборудование в аренду. Поэтому провожу только то что оплачивалось с расчетного счета компании

почему только с расчетного счета? То что закупалось за наличные, нужно ставить на учет по авансовым отчетам. Сотрудники не обязаны тратить свое для нужд организации. Вы им как деньги возвращать будете?

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

почему только с расчетного счета? То что закупалось за наличные, нужно ставить на учет по авансовым отчетам. Сотрудники не обязаны тратить свое для нужд организации. Вы им как деньги возвращать будете?

Дело в том что на расч счете остаток всего 5 000 рублей и я не знаю будут ли там проходить обороты, поэтому не решаюсь проводить покупки директора, чтобы не висел долг по авансовым отчетам, а то потом отдавать не из чего будет.

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

скорее всего вам нужно делать комплектацию оборудования из этих отдельных материалов и ставить на 01сч. для сдачи в аренду.

Подскажите, а как это оборудование я должна потом прикреплять к акту на реализацию работ-услуг? У меня прпосто в акте указано - аренда оборудования - 6 шт, (а по факту то у меня будет числится в базе на 01 только 3 шт (это если я сделаю комплектацию)). Может я конечно глупые вопросы задаю, ну просто не понимаю все таки как правильно это должно выглядеть. Или это просто можно списать как расходы на оказание услуг по аренде оборудования связи? Как быть, подскажите, пожалуйста, иначе мне никак не сдать отчетность(((

[Вес`на]

Но ваше оборудование ведь из чего-то собирается? Из чего? Если у вас в учете половины нет?

Сообщение от Ируля

не решаюсь проводить покупки директора, чтобы не висел долг по авансовым отчетам

а у директора денег без меры? он то что говорит на эту тему

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

скорее всего вам нужно делать комплектацию оборудования из этих отдельных материалов и ставить на 01сч. для сдачи в аренду.

Сейчас все перепроверила - аренда началась с мая а последние детали для комплектации оборудования купили в октябре, там уж и услуги по аренде оборудования прекратились. Как мне разрулить всю эту картину, помогите, пожалуйста, у вас опыта много, сама не справлюсь(

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

а у директора денег без меры? он то что говорит на эту тему

Он все это покупал при открытии компании, говорит - делай как считаешь нужным.

[Вес`на]

Сообщение от Ируля

Сейчас все перепроверила - аренда началась с мая а последние детали для комплектации оборудования купили в октябре, там уж и услуги по аренде оборудования прекратились.

оборудование обратно не вернулось? Если не вернулось и далее сдаваться в аренду не будет, то наверное списать все с 10-го счета требованием-накладной на сч.26. У вас это на налоговый учет никак не повлияет, т.к. доходная УСН

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

оборудование обратно не вернулось? Если не вернулось и далее сдаваться в аренду не будет, то наверное списать все с 10-го счета требованием-накладной на сч.26. У вас это на налоговый учет никак не повлияет, т.к. доходная УСН

Обратно не вернулось, ну сейчас сказали что опять будут сдавать в аренду, значит все заберут и пустят в аренду по новой.
Ну а как же я могу собрать оборудование в октябре 2016, а сдавать его в июне 2016 (вообще нестыковка((((

[Вес`на]

Сообщение от Ируля

Ну а как же я могу собрать оборудование в октябре 2016, а сдавать его в июне 2016

в октябре собиралось новое оборудование, которое ещё не сдано, а только будет сдаваться. Либо покупались запчасти на ремонт сданного в аренду. Тогда эти просто нужно списать. Вам нужно чтобы директор вам написал из чего комплектуется оборудование, которое он сдает в аренду. Чтобы вы понимали что из чего собирается

[Вес`на]

Если у вас в учете никакого оборудования нет, то что-же вы сдаете в аренду?

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

Если у вас в учете никакого оборудования нет, то что-же вы сдаете в аренду?

Я вообще в панике(. Нашла кассовый чек от мая, там какие то приставки 15 штук аж на 85000, сойдет ли за оборудование в аренду?(((( Может провести авансовый отчет все таки, убыток у нас не вылезет? Если будет на сегодняшний день висеть долг перед ген директорм?

[Ируля]

Сообщение от Вес`на

Если у вас в учете никакого оборудования нет, то что-же вы сдаете в аренду?

Я только взялась за эту компанию, не знала что у них так все плохо, а мне опыта не хватает все разрулить, и остались денечки чтобы успеть сдать бух отчетность(((, главное успеть.

[Ируля]

Вес`на, Подскажите, пожалуйста, а если я проведу приход системных блоков как приход оборудования, будут идти услуги по аренде оборудования от нас (как бы по логике эти системные блоки мы будем отдавать в аренду, сделаю например - три системника пишло и три отметила в акте на аренду оборудования (просто стоимость прибавлю. Далее опять приход оборудования будет идти или как правильно (комплектующих), и в итоге я уже в октябре все это соберу в комплект и этот комплект пойдет в эксплуатацию уже для новых компаний, т.к. с прежней не работаем. Вот если понятно объяснила - могу ли я это так провести?