Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.08.2015, 17:07   #61
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
нет такой программы
Программы нет,конечно,но ,наверно,есть настройка на то,какая система НО применяется.ИМХО
Не сама же ТС придумала,что у нее автоматом при вводе выписке предлагается для выбора тольок один субсчет 62.01.Все пользователи 1С8 дружно пишут,что при вводе выписки программа сама выбирает ,какой субсчет нужно поставить,аванс или постоплата,а здесь уже автоматически выбран только один.

Последний раз редактировалось Аланда; 11.08.2015 в 17:10.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 17:10   #62
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
есть настройка на то,какая система НО применяется
да, в УП выбирается система н/о. На выбор счетов не влияет, во всяком случае я не замечала.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2015, 17:15   #63
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
У вас 1С8 настроена на применение УСН или на общую систему налогообложения
у меня на все настроена, и на ОСНО и на УСН. ЕНВД только нету, потому что его в Москве нет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.08.2015, 17:24   #64
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Не сама же ТС придумала,что у нее автоматом при вводе выписке предлагается для выбора тольок один субсчет 62.01
возможно чьи-то очумелые ручки и залезли в настройку счетов. Непонятно только кому и зачем это было нужно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 02:41   #65
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Друзья, спасибо большое за ответы Когда вы откликаетесь, становится намного легче и морально, и практически)

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
акт сверки субсчета не затрагивает, в акте сальдо 62 и 60, ну и обороты конечно. А вот краснота у вас очень нехорошая. Может попробовать выправить документом корректировка долга-перенос задолженности?
А как правильно выявить что всё-таки является авансом, а что уже нет (опираясь на акт сверки наверное)? И ещё.. на каком основании делать корректировку долгу, подскажите пожалуйста?

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
tanya_serg, я бы стал делать корректировку долга только в крайнем случае. Сделайте архивную копию. В архивной копии попробуйте перебейте и 14 и 15 год на правильные субсчета. Скорее всего после перебивки у вас база по налогу УСН за 14 и 15 год будет другая.
Увы, но я по неопытности и по незнанке уже залезла в прошлые периоды, всё уже посбивалось (причём разница дох. - расх. увеличилась). Так же могу сказать что эта ерунда тянется не только с 14 года.... там по-моему краснота чуть ли не с 2010 года лезет...

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Вес`на, случай тяжелый действительно....
А мне очень понравилось, что ТН советовала.
Сейчас же по проверке надо ответ дать - поэтому или Книгу под Декларацию или полностью восстановить 14г.
Очень похоже, что прошлый бухгалтер работал в 7.7, а там не было такого деления на 60.02 и 62.02.
на 8-ке давно уже с 2010 года, но как я написала выше оттуда всё и тянется, так что возможно вы правы)
Книгу я подогнала под декларацию (почти, в нескольких кварталах получилось копеечек не хватает для верного округления, думаю не страшно))
Сделала это по той причине, что показать верную картину налоговой я не смогу в ближайшее время, т.к. у меня много очень текучки, а я одна тут. А покажи расхождение между сданной декларацией и книгой сейчас, ведь придут проверять... вряд ли обошлось бы.

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
tanya_serg, откройте в 1С - Организация - Счета учета расчетов с Контрагентами.
Проверьте, что там настройки соответствуют вложению.
Если что-то не так, то исправьте.
Документы новые надо не копировать, а создавать, чтобы изменения были активны.
Зашла - посмотрела - как и везде там каша небольшая... понатыкали зачем-то лишних строк на мой взгляд.
Скидываю файл, где видна наша картина
Вложения
Тип файла: xls Счета расчетов в 1С.xls (21.0 Кб, 325 просмотров)
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 10:31   #66
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
Скидываю файл, где видна наша картина
мдя.... конечно там у вас и установлено что и авансы на 60.01 и 62.01 падают. Entry была права. Я бы вообще там всё очистила, скорректировала сальдо на начало 2015г. и восстановила последовательность 2015г. Прежние периоды не трогала уже, тем более, что
Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
Книгу я подогнала под декларацию
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 11:23   #67
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
мдя.... конечно там у вас и установлено что и авансы на 60.01 и 62.01 падают. Entry была права. Я бы вообще там всё очистила, скорректировала сальдо на начало 2015г. и восстановила последовательность 2015г. Прежние периоды не трогала уже, тем более, что
так книгу я подогнала в копии базы)) в основной базе не идёт... всё сместилось :(

как вот скорректировать это сальдо на начало 2015? откуда взять верные цифры? :(
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 11:34   #68
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
откуда взять верные цифры?
из актов сверок. В акте видно кто кому должен на начало года. По ним и раскидаете сальдо по субсчетам 62 и 60
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

Последний раз редактировалось Вес`на; 12.08.2015 в 11:37.
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 13.08.2015, 05:14   #69
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
из актов сверок. В акте видно кто кому должен на начало года. По ним и раскидаете сальдо по субсчетам 62 и 60
А, вы наверное имели ввиду если новую базу заводить и вводом начальных остатков это всё скорректировать на начало года))

Позвольте ещё вопрос.... а корректировать задолженность можно только на основании акта сверки? Является ли акт сверки подтверждающим документом ? (или же это документ больше сводный)
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 11:32   #70
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
А, вы наверное имели ввиду если новую базу заводить и вводом начальных остатков это всё скорректировать на начало года))
новую может и не обязательно, а сальдо скорректировать 1 января
Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
а корректировать задолженность можно только на основании акта сверки?
а гду вы ещё возьмете правильные цифры, если в базе непойми-что
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2015, 11:47   #71
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

По поводу задолженности, еще можно просто смотреть 60.01/60.02/62.01/62.02 по каждому контрагенту в разрезе договоров/счетов.
Не должно быть по одному и тому же договору/счету суммы и по Д и по К.
Также если по разным договорам/счетам одинаковая сумма или вообще сумма по Д и К и еще давно числится, скорее всего ее зачли в счет взаиморасчетов.
Может начать с такой чистки и сравнить с актами, которые в наличии. А потом уже свериться со всеми капитально и откорректировать, если что-то не так.
И такую проверку 60х и 62х надо делать в обязательном порядке как минимум раз в квартал и в идеале каждый месяц перед закрытием.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 11:24   #72
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Спасибо всем за ответы)

Я так понимаю, что инвентаризация расчетов - это дело длительное. Впрочем, даже сверка с контрагентами требует немало времени наверное !?

А у меня совсем этого времени нет(((
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 11:31   #73
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что инвентаризация расчетов - это дело длительное.
смотря сколько у вас контрагентов)))
Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
Впрочем, даже сверка с контрагентами требует немало времени наверное !?
написать письма на электронку поставщикам с просьбой выслать акты сверки и так-же электронкой их получить недолго. А покупателям вышлите свои, но вначале посмотрите всё у себя, как вам советует Entry
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 07:25   #74
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Спасибо вам большое за советы)

А у меня новая проблема образовалась... я веду две организации и теперь по второй вылезло((( снова прошу вашей помощи и совета (извиняюсь если уже достала всех)

Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.)
В течение 5 раб. дней представить пояснения. КУДР, выписки регистров налогового и/или бух. учета и др. документы подтверждающие достоверность данных.

Не знаю откуда взялось это расхождение((( И что делать не знаю((( К тому же, я в отпуске с понедельника... что же делать?((
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 09:09   #75
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,626
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
...Пришло требование из налоговой о представлении пояснений. По камералке было выявлено: в декларации одна сумма дохода ( 4,5 млн.), а в бухгалтерской отчетности по строке 2110 другая (5 млн.)
КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 09:44   #76
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
КДиР ведете по кассовому методу, а бух.учет по начислению, оттуда и расхождения. Нужно смотреть в каком периоде расхождение.
я тоже в первую очередь подумала о том, что бух. учет и налоговый учет отличаются...
а как проверять, подскажите пожалуйста? я просто с этим никогда не сталкивалась... :(
налоговый учет, полагаю по КДиР? а бухгалтерский?
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 09:58   #77
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,626
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
...налоговый учет, полагаю по КДиР?
Верно
Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
а бухгалтерский?
Посмотрите оборотку по сч. 90, там эти 500 и найдете.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 10:00   #78
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Верно

Посмотрите оборотку по сч. 90, там эти 500 и найдете.
В понедельник пойду на работу - гляну, спасибо)))

А вот эти выписки регистров налогового и бух. учета где взять? И как в них разобраться? :(
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием

Старый 15.08.2015, 10:03   #79
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,626
Спасибо: 1,924
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от tanya_serg Посмотреть сообщение
А вот эти выписки регистров налогового и бух. учета где взять?
Налогового учета возьмете из КДиР, а по бухгалтерскому - из оборотки распечатаете, но не все, а доказывающие Вашу позицию, если она верна.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2015, 10:06   #80
статус: бухгалтер
 
Аватар для tanya_serg
 
Регистрация: 30.03.2015
Сообщений: 71
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Камералка по УСН доходы -расходы.

Цитата:
Сообщение от ptihka Посмотреть сообщение
Налогового учета возьмете из КДиР, а по бухгалтерскому - из оборотки распечатаете, но не все, а доказывающие Вашу позицию, если она верна.
я просто не пойму откуда может быть такое расхождение в 500 тыс., если у нас всего за год налогооблагаемый доход 4-5 млн.

А есть какое-то положение, что если бухгалтер находится в отпуске, то срок предоставления док-в по требованию переносится?
tanya_serg вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot