Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.07.2017, 14:17   #61
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Формирование УК Д75.01 К80. Проводки по его оплате зависят от того поступила ли она вообще, и в каком виде - деньгами или имуществом. А посему Семирамида вам надлежит это выяснить у руководителя и найти документ поступления УК. Вполне может статься что он не внесен и тогда правильно он
Руководитель говорит, Уставной капитал был внесен. Когда я стала вести бухгалтерскую деятельность в компании, консультанты 1С сказали, что я, в принципе, могу ввести остаток по денежным средствам с 1 апреля 2017 года и спокойно вести себе бухгалтерию, раз до этого она велась аутсорсинговой компанией. Собственно, что я и сделала. Уставной капитал был оплачен 2 года назад, то есть, сейчас он вообще даже никак не отразился, что он был внесен и все такое. Соответственно, вношу сейчас, получается, что в 1С денег больше, чем по факту. В таком случае, каким же образом можно отразить поступление уставного капитала?
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:22   #62
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
В таком случае, каким же образом можно отразить поступление уставного капитала?
Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
я, в принципе, могу ввести остаток по денежным средствам с 1 апреля 2017 года и спокойно вести себе бухгалтерию, раз до этого она велась аутсорсинговой компанией. Собственно, что я и сделала.
ну значит ввести остаток средств за вычетом УК
и сделать проводку по внесению УК

А более правильно будет воспользоваться формой ввода начальных остатков. Это то. с чего Вы должны были начать заполнять базу 1С
И там внести остатки средств как на сч.51, так и на сч.80
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:22   #63
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Это достоверная информация?

Если так, и при этом деньги на р/сч по выписке совпадают со сч.51, значит проводка по внесению денег была. Надо смотреть какая и как.
ДА, была. Я веду бухгалтерию с апреля этого года и ввела сумму по остаткам на момент 1 апреля, проплата уставного капитала, соответственно, была выполнена в более раннее время.
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.07.2017, 14:25   #64
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
ну значит ввести остаток средств за вычетом УК
и сделать проводку по внесению УК

А более правильно будет воспользоваться формой ввода начальных остатков. Это то. с чего Вы должны были начать заполнять базу 1С
И там внести остатки средств как на сч.51, так и на сч.80
Заполнять заполнение базы я начала с того, что провела проводки, чем сделала - на балансе компании. Все не как у людей. Сейчас, как понимаю, мне нужно удалить введение остатков по счету 000 и ввести заново, но на сумму, меньшую, чем уставной капитал? Дело в том, что на тот момент сумма была около 1000, но все равно меньше уставного капитала в 10 000 рублей. Мне вводить отрицательное значение?
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:30   #65
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Заполнять заполнение базы я начала с того, что провела проводки, чем сделала - на балансе компании.
переведите на русский. Ничего не поняла.

Есть форма/опция/документ в 1С - ввод начальных остатков.
Там мы вносите остаток по сч.51 - соответствующий реальности.
Там же вносите остаток по сч.80 на сумму УК.
Всё. Всё должно встать на свои места и более никаких проводок движения не надо.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 14:32   #66
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
В таком случае, каким же образом можно отразить поступление уставного капитала?
вводом начальных остатков, как вам Среда уже сказала. Корреспонденция будет Д000 К80
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:31   #67
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
переведите на русский. Ничего не поняла.

Есть форма/опция/документ в 1С - ввод начальных остатков.
Там мы вносите остаток по сч.51 - соответствующий реальности.
Там же вносите остаток по сч.80 на сумму УК.
Всё. Всё должно встать на свои места и более никаких проводок движения не надо.
А что понимать? Я взяла в самом начале и не ввела остатки, зато провела платежи. И в 1с отразилось, что у компании задолженность. Все ли я правильно делаю? Через помощник ввода остатков ввожу остатки по счету и выбираю уставной капитал, счет 80? А то сейчас опять наввожу чего нибудь...
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:35   #68
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Все ли я правильно делаю?
похоже, что ничего ))


Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Через помощник ввода остатков ввожу остатки по счету и выбираю уставной капитал, счет 80? А то сейчас опять наввожу чего нибудь...
и не только УК
все известные остатки по всем счетам.
Вам аутсорт хоть ОСВ какую-нибудь передал?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 07.07.2017, 15:41   #69
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Аутсорс как правило передает базу 1С, которую нужно только загрузить в свою программу и продолжать вести учет
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:45   #70
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Вес`на,
Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
1С устанавливалась под меня, все вносила только я и вообще компания начала деятельность за месяц до того, кака я начала тут работать.
Если честно, я тогда вообще не знаю, о каком вводе остатков и о каком аутсорте можно говорить.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:47   #71
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

На начало деятельности компании месяц назад, а регистрация когда? ТС пишет что до мая компанию вел аутсорс и отчетность за 1кв. сдана
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:51   #72
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

да вот я тоже не поняла ничё...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:53   #73
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Директор отказался от аутсорса и нанял "бухгалтера"
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 15:57   #74
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

это понятно... не понятны сроки...
Ну фиг с ними...
аутсорт должен был дать хоть что-то
Если нет возможности завести всё в базу с самого начала, то надо вносить остатки хотя бы.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 16:13   #75
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Компания существует с 2015 года, деятельность началась в апреле 2017 года, до этого аутсорс сдавал нулевую отчетность. После того, как началась деятельнсоть, с аутсорсом начались проблемы по документоообороту. Что они сдали? они дали пачечку отчетов, СЗВ-М50, в налоговую квартальные отчеты. Причем отчеты за 17 год я еще не сразу нашла, они были упиханы в папку 16 года. Все, больше они не дали ничего. Все когда то учились. Сейчас, по крайней мере, документооборот слегка лучше, хоть что то понятно, всегда можно проконтролировать и запросить какие то отчеты с меня. с аутсорсом было все еще хуже.
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 16:19   #76
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
После того, как началась деятельнсоть, с аутсорсом начались проблемы по документоообороту
потому что любому бухгалтеру хоть вам, хоть удаленному нужны документы.
Семирамида, найдите в этой пачечке баланс за 2016год и внесите остатки в 1С. А ещё лучше попросите у них скинуть вам базу на электронку и работайте
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 16:20   #77
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
с аутсорсом было все еще хуже.
да чему там хуже-то быть при отсутствии деятельности и нулевых отчетах
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 16:21   #78
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Баланса там не вложено. В принципе, все остатки внесены с банк клиента, теперь уже все. То есть, фактические остатки по денежным средствам на счету компании, в кассе денег не было, и уставной капитал тоже вот внесла по остаткам, все сошлось.
А сейчас сильно проще с передачей документов внутри кабинета, нежели куда то ехать.
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.07.2017, 16:24   #79
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Семирамида Посмотреть сообщение
Баланса там не вложено.
застрелиться. Как вы отчетность от них приняли? По количеству папочек?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 16:25   #80
статус: бухгалтер
 
Аватар для Семирамида
 
Регистрация: 23.06.2017
Адрес: СПб
Сообщений: 88
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Ошибки в балансе

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение

да чему там хуже-то быть при отсутствии деятельности и нулевых отчетах
Когда деятельность началась, месяц с ними было общение директора. В итоге, как он мне сказал, ему понадобилась подпись главного бухгалтера, а они отказали. В общем, когда я спросила, почему он отказывается от них, он с такой злостью про них отозвался, что я решила особо не выспрашивать. ДА и с учетом того, что они, как понимаю, должны были дать электронную версию 1С, чтобы мы перенесли к себе и не дали, а еще с учетом того, что отчеты за первый квартал 2017 года они дали только после требования директора и сунули куда попало, так что эти отчеты я потом нашла где то всередине папки за 2016 год, я догадываюсь, что бардатк у них был похлеще, чем я развела.
Семирамида вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot