В КУДИР попадают реализации

[Светлашка]

Доброе утро. Знакомые передали фирму от них ушла бухгалтер. Работают на УСН Доходы-расходы. Смотрю по анализу УСН в доходы попадают документы реализация, а по идее должны же попадать оплаты. Смотрю и в прошлом году было тоже самое. Посмотрела в разрезе контрагентов получается в конце 22 года проходи операция по платежной карте, а реализация проходит в начале 2023 года и по реализации все идет в доход по УСН. Это разве правильно?

[Светлашка]

Может что то не то с настройками?

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

в конце 22 года проходи операция по платежной карте

Т.е в конце года была операция по платежной карте, а реализации этому контрагенту на эту сумму не было ? Оплата была, а реализации нет, это значит что ? А это значит, что это предоплата (авансовый платеж), а предоплаты (авансы) это у нас доход и соответственно должен попадать в КУДиР.

[MarinaAnna]

Операция по платежной карте могла быть например 30-31 декабря, а деньги на расчетный счет могут попасть уже только в январе. В доход идут суммы, когда деньги упадут на р/счет, не всегда бывает, что день операции по платежной карте, совпадает с днем, когда деньги упали на расчетный счет.

[MarinaAnna]

Вопросы :
1. Операция по платежной карте (пробит чек) какой датой ?
2. Если рассчитывались платежной картой, реализация должна быть в этот же день, а если реализация другим днем, то получается, что расчет платежной картой был предоплатой. Так когда все же была реализация ? не по книге, а именно документ реализации когда был ?
3. Когда деньги от этой операции попали на р/счет ?

[MarinaAnna]

Еще посмотрите в программе в настройках учетную политику, в какой момент признается доход полученный посредством эквайринга, в момент списания денег с карты покупателя или в момент поступления денег на расчетный счет ?
Если что-то из этого не нужно, поищите где снять галочку.

[Светлашка]

Спасибо, вот меня тоже и смущает что это аванс а в доход не пошел. Просто они весь учет ведут в УТ, а мне все загружается через выгрузку. И там как то странно настроено т.к например у них есть агентский договор и покупатель платит за товар поставщику, полученный аванс отражается документом операция по платежной карте в разрезе клиента, сам эквайринг по банку приходит без разбивки и идет в доход по УСН. А в момент проведения ре-ии при автоматической настройке зачета авансов. В доход Аванс попадает в момент реализации этого товара. И разница через документ корректировка долга. Короче я совсем запуталась

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

Короче я совсем запуталась

Вы мало того, что запутались, так вы еще и толком объяснить не можете ситуацию.