У новичка не сходится баланс. Что делать?

[Irean]

Я, можно сказать , начинающий бухгалтер. Предприятие открыто с января месяца. Отчетность ещё не сдана. Вроде отчетность вся получилась, а баланс не сходится. Помогите понять, в чем дело.

Капитал- 10000 -актив
Продажа-20000
Покупка- расходы банка и аренда (быплаченное из банк клиента) составляет в совокупе 19900
ещё была аренда(арендодатель на УСН) которая стоила 9800 - и она оплачена наличкой. Я сделала авансовый отчет.
Плюс ещё по кредиту НДС и прибыль (это понятно)

Итог - не сходится баланс. В активе только уставный капитал виден. Что мне делать?

[АннаН]

надо проводки проверять
Вы как учет ведете? в программе?

[Irean]

Да, в программе.
Я третий день сижу, и незнаю что делать.
Ну авансы понятно, что в пассиве будут стоять.
У меня актив - 10
а пассив 23

[АвдотьКА]

Сообщение от Irean

Ну авансы понятно, что в пассиве будут стоять.

Какие Вы имеете в виду авансы?

Закрытие месяца делали? По идее (если у Вас 1С-ка) баланс формируется норм

[Larky]

Сообщение от Irean

Капитал- 10000 -актив

Как он у Вас в актив попал?

Сообщение от Irean

Продажа-20000

Что продали? Откуда дровишки и за счет чего?

[Larky]

Сообщение от Irean

составляет в совокупе 19900
ещё была аренда(арендодатель на УСН) которая стоила 9800

Какие денежки тратились? Их каких источников?

[Irean]

Ну авановый отчет сделала, потому что за один месяц аренду платили налом, но на р/с денег не хватает.1С, да, закрытие делала, но она вот так вот и формирует.Оборотка нормально - все сходиться, Все отчеты в принципе нормально идут, а вот баланс- нет

Уставный капитал попал в актив, потому что он в виде ноутбука, т. е материалов

[Larky]

Сообщение от Irean

Ну авансы понятно, что в пассиве будут стоять.

А денежки этих авансов - в активе... Куда их дели?

[Larky]

Сообщение от Irean

Ну авановый отчет сделала, потому что за один месяц аренду платили налом

Откуда налик?

[Irean]

Продовали услуги, - на р/с пришло 20000, из них потрачено на аренду за второй месяц- 16000, а за услуги банка-3900

Но была ещё аренда за первый месяц- 9800, которую оплатил дир. по чеку. Документы есть. Сделала как авансовый отчет

[Larky]

Сообщение от Irean

Уставный капитал попал в актив, потому что он в виде ноутбука, т. е материалов

Не путайте средства и их источники... В пассиве у вас уставный капитал, в активе - ноутбук... Баланс сохранялся... Вот с этого момента и смотрите...

[Irean]

Ну аванс с Р/с я могу выдать только сейчас, а мне нужно прошлый квартал закрыть

[Larky]

Сообщение от Irean

Оборотка нормально - все сходиться

Счет 000 сальдо имеет, или его у вас нет?

[Irean]

Ну в оборотке у меня нет такого счета

[Irean]

Я как раз и смотрела с того момента, как он не пошел. получается не пошол он как раз с этой аренды, которую дир выплатил налом.

[АннаН]

возможно проводки неправильные сделали в ав.отч.
напишите, какие они у вас там

[Larky]

Сообщение от Irean

не пошол он как раз с этой аренды, которую дир выплатил налом.

Если директор выплатил из своих, то у вас должна возникнуть задолженность на 71 счете в пассиве...

[Аланда]

Сообщение от Irean

была ещё аренда за первый месяц- 9800, которую оплатил дир. по чеку. Документы есть. Сделала как авансовый отчет

Деньги в кассу вносились для оплаты,или остался долг перед директором как перерасход по АО?

[Аланда]

Larky, опять опоздала ухожу в сторонку наблюдать

[Larky]

Если у вас нет иных активов, кроме ноутбука на 10 тыс., а в пассиве УК 10 тыс. и долгов 13 тыс., значит, у вас убыток 13 тыс.