Помогите (разобраться с взаимозачетом)!

[Ефремова Татьяна]

Всем доброго вечера! Мне очень нужна Ваша помощь. Помогите пожалуйста разобраться с взаимозачетом. Вся сложность заключается в том, что по нашим данным задолженность перед поставщиком одна, а по данным поставщика наша задолженность перед ними совсем другая. Я всю голову сломала почему так, на работе подсказать никто не может. Может быть у кого была такая ситуация? Буду рада любой Вашей помощи! В бухгалтерии я совсем еще новичек

[Таинственная Незнакомка]

акт сверки сделайте для начала

[MARIN)]

Ефремова Татьяна, попросите акт сверки у контрагента за период работы с вами, вот и проверите свои остатки

[MarinaAnna]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

акт сверки сделайте для начала

Сообщение от Марина Августовна

попросите акт сверки у контрагента за период работы с вами

Один акт сверки ваш, второй акт сверки их, рядом положите и сверяйте, каких данных у вас нет, а каких у них, если это поставщик, то отгрузка у них наверняка должна быть правильной, но может быть они оплаты не все провели случайно, такое бывает, и смотрите свои оплаты и свои приходы, вполне возможно, что не все накладные вам ответственные лица отдали, тогда звоните контрагенту, просите, чтобы оригинал подняли, посмотрели, кто расписался в накладной о получении, спрашивайте у себя у этого человека, который расписался в накладной о получении товара, также контрагент может случайно провел документ отгрузки, а товар не был получен, а если он не получен, то подписи в накладной нет и печати вашей, вот сначала найдите в каком месте не бьется, а потом уже разбирайтесь.