Проблема с закрытием месяца

[Niky N]

Здравствуйте всем. Такая проблема, про неё уже достаточно много говорили, но все же хочу спросить еще раз. Опыта у меня немного, поэтому строго не судите. Фирма на УСНО (15%) Итак 1) Попросили помочь восстановить Бухучет. Заказал из банка справку со всеми операциями по счету, поскольку куда-то делись многие выписки (не знаю куда, бывшие бухгалтера толком ничего сказать не могут, только плечами пожимают :smile: ) 2) Делаю проводки за август 2008 г. Их немного, но возникла такая проблема - значит фирма занимается издательством журнала, журналисты собирают информацию для журнала, передают информацию (фотографии, интервью и т.д.) дизайнерам, а уже дизайнеры в свою очередь с помощью специализированных программ формируют журнал. Затем готовый журнал в электронном виде отдают в типографию, где его уже печатают. В августе были такие операции - 1) Заемные средства от учредителя 2) Комиссия банка за открытие счета, текущая комиссия и комиссия за формирование чековой книжки. Всего комиссии - 1 800 руб. Все провожу. Расходы по комиссии отношу на 26 счет. Делаю закрытие месяца. Вроде как 26 счет должен закрываться на 90 и далее должен формироваться фин. результат - убыток на 1 800 руб. Так было в седьмой версии. Но ничего такого не происходит. Более того, в НУ стоит только одна галочка - "Списание расходов будущих периодов". И все. Короче никакого фин. результата не формируется. Ни в БУ, ни в НУ.
Программа "1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)", Конфигурация "Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)". Кто знает, подскажите что делать. Заранее спасибо

[Niky N]

Ой, на комиссия на 91 идет =)

[Niky N]

И еще, может гораздо проще по всем счетам, которые используются, ввести начальные остатки? Посчитать все, на каждый месяц вручную сформировать фин. результат, учесть все налоги и потом ввести по каждому счету остатки. Но это мое мнение. Хотелось бы услышать мнение тех, кто уже сталкивался с этим или знает как быть в данной ситуации.

[NataS]

Вы учетную политику прописали в 1С

[Niky N]

Да. Только я думаю, что прописать в закладке "счет 25, 26 ..." Или может просто все расходы относить на 44 счет ?

[NataS]

Если у Вас фирма оказывает услуги то используются двадцатые счета, если есть торговля то 44, а может быть и то и другое зависит от вида деятельности. По поводу закрятия месяца (про одну галку в 97): закрытие месяца в БУ при УСН происходит ежемесячно 1С выводит фин. результат, а НУ закрывается поквартально, т.е. например в марте при закрытие месяца там добавится строчка "Регламентные операции по УСН", после проведения у Вас в КДиР по мимо оприходованных и оплаченных затрат появится начисленная амортизация по ОС, списание по РБП (если есть).

[Niky N]

Во вкладке закрытие месяца в столбце БУ галочки стоят везде: и закрытие счетов 90, 91, 20, 23, 25, 26, 44, и начисление амортизации. В общем везде стоят галочки. В НУ только списание будущих периодов.
Провожу закрытие месяца и ... - ничего не происходит. Всмысле никакого формирования финансового результата. Никаких проводок. Вот у меня комиссия банка висит на 91 счет - 1500 рублей. Должно вроде как быть Д99 К91-2 - 1500 (убыток). И в балансе по строке 470 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) должна быть сумма (1500), т.е. убыток. В седьмой версии все формировал без проблем. А тут... Может в компанию позвонить да спросить у них, че может быьт ?

[rasswet]

8ка в плане освоения "тыком" не всегда срабатывает, потому что многие настройки отданы пользователю, который их настраивать не умеет.
Книжки пробовали читать по ней?

[Niky N]

Читал, читаю и буду читать. Все перепроверил 100 раз. Не формирует фин. результат. Значит или где-то че-то упустил, или программа глючит.

[rasswet]

типовая не может так глючить. у всех работает и у вас должно.
можно в коде покопаться..но это оч долго..

[Niky N]

Ну тогда буду звонить специалистам. Благо программа была официально приобретена.

[NataS]

У Вас наверное реализации нет, а в учетной политики по сч.20, 23 распределение расходов по выручки выбрано. Сделайте реализацию на 1 копейку. А если Вы затраты на 26 сч. собираете то можно выбрать метод "директ-костинг" в закладке "Бухгалтерский учет" в этом случаи и без реализации финансовый результат будет формироваться, только сч.26будет списываться на 90.08 "Управленческие расходы". По поводу сч. 91.02 он закроется в конце года, а по квартально 1С сделает проводку Д99.01.1-К91.09