Бухгалтерия УСН Кор.Проводки РКО.

[Angel_X]

Приветствую

Возникла в Бухгалтерии УСН 162 релизе такая нужда, провести документ РКО, всё бы не чего, но возник нюанс:

создаем документ РКО заполняем

Движение Денежных Средств: Выплата Зарплаты
Корр.Счет: 70
Сотрудники: согласно ведомости

Выдать: согласно ведомости
Для целей НУ: Оплата

Сумма: 125,100,2(допустим)

Проводит всё норм, смотрим движение дока.

70 сч сумма = 125,100,2
H04 сч сумма = 125,100,2
H02.2 сч сумма = 125,100,2

Делаем следующее РКО, точно так же заполняем, сумма уже меньше 2,627.14 (допустим, впринципе ставили и большую сумму, дело точно не в точности значений после ",").

смотрим Движение:

70 сч сумма = 2,627.14
H04 сч сумма = 2,627.14
H02.2 сч сумма = 85,92 (откуда берутся эти 85,92 руб ??? )

соответственно в Отчете "Книга учета доходов и расходов" не учитывет сумму 2,627.14 ... почему идёт такой расчёт ??? Галка в РКО на "Формировать проводки" стоит...

Может ли влиять на это учётный номер документа ??? Может сбили последовательность ???

т.к. Номер 1 Документа "00000007", а 2 "00000009" уж не знаю как Бухгалтер так умудрился сделать, но "00000008" я не нашол, зато формирование документов РКО пошло с "00000001"....

И кто Выдает з\п через Бух.УСН, опишите ход последовательности работы в ней, для корр.проводок с учетом в "Книге доходов и расходов".

Заранее Всем Спасибо