Дебиторская задолженность

[Антоник]

Скажите пожалуйста, я востанавливала учет за 2006 г. запросила сверку с поставщиками. Очень многое не идет.Баланс за 2006 г уже сдан. Я могу ввести бухгалтерской справкой кредиторскую и дебиторскую задолженность на 01.01.07.как дальше то быть, хочется чтоб все совпадало с контрагентами. И какими проводками это можно сделать?

[Юлек]

Искать ошибки по актам сверки за 2006г. В НУ ошибки исправляются в периоде совершеня ошибки и сдается уточненная декларация, а в БУ уточненный баланс не сдается, а исправления вносятся в периоде обнаружения ошибки как прибыль (убыток) прошлого отчетного периода.

[Валерия]

Сообщение от Антоник

Скажите пожалуйста, я востанавливала учет за 2006 г. запросила сверку с поставщиками. Очень многое не идет.Баланс за 2006 г уже сдан. Я могу ввести бухгалтерской справкой кредиторскую и дебиторскую задолженность на 01.01.07.как дальше то быть, хочется чтоб все совпадало с контрагентами. И какими проводками это можно сделать?

А бухгалтерская справка по дебиторке и кредиторке на основании каких документов будет составлена? Или создадите субконто и посадите туда не выясненную сумму? Наверное и другого выхода нет.
Вы сначала закрыли баланс по имеющимся у Вас данным, а сейчас сверяетесь с конрагентами? Или какая хронология?

[Антоник]

Баланс сдавал другой бухгалтер. востановить все операции по поставщикам нереально, что-то платилось за наличку, что-то от других фирм. Можно просто на 01.01.07 ввести остатки в кореспонденции с 91 сч?

[Валерия]

Нет так делать нельзя. На каком остновании Вы корректируете финансовый результат.
А что только 60 счет сломался по идее он же корреспондировал с какими-то расходами (20,26,44) материалами, товарами (10,41)...