Задолженность за ФСС за счет переплаты страх взносов. Проводки????

[anna11269]

Платили пособие по уходу за ребенком.
Подали отчет в ФСС показали "расходы на цели обязательного социального страхования" 14555, 52 (15 строчка в отчете).

Т.к. я начислила и уплатила одинаковую сумму страховых взносов, то эта же сумма перекочевала в строчку 9 "задолженность за ФСС на конец отчетного периода".
И разбилась еще на 2 суммы: 1. за счет превышения расходов 13068, 65 (эту сумму нам позже вернули на расчетный счет) и 2. засчет переплаты страховых взносов. 1486, 87 .
(откуда взялась эта сумма я знаю), я не понимаю, как мне ее отразить на счете 69.31.

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался