Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.01.2013, 12:17   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Добрый день! Помогите пожалуйста!
Предыдущий директор умолчал, что в организации открыто много расчетных счетов, помимо основного - это выяснилось только сейчас. на 51 по оборотке сейчас висят все остатки со всех этих счетов с 2010г, как выяснилось эти счета, кроме основного, закрыты в 2011г.
На сегодняшний день на 51 сч. остаток больше чем в банковской выписке.
Подскажите, как правильно списать остатки по закрытым банковским счетам с 51 сч. (на какой счет)?
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:21   #2
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

А как банк закрывал счета с остатками, они должны были (банк) снять за услуги ведения счета если таковы были, а остатки вернуть либо на другой р/счет либо по чековой книжке .
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:23   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

После предыдушего директора вся база в очень ужасном состоянии. Банк и снимал с нас все деньги за свои услуги, мы даже им должны остались, как сегодня выяснилось. Но они к нам притензий не имеют.
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.01.2013, 12:26   #4
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Елена199 Посмотреть сообщение
После предыдушего директора вся база в очень ужасном состоянии. Банк и снимал с нас все деньги за свои услуги, мы даже им должны остались, как сегодня выяснилось. Но они к нам притензий не имеют.
Ну спишите на 91.2 расходы на услуги банка
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:26   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

на сегодняшний день получается что по основному счету остаток 12000 а в базе 60000, как правильно списать разницу с 51 счета, что бы остатки с банком сходились.
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:29   #6
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Елена199 Посмотреть сообщение
на сегодняшний день получается что по основному счету остаток 12000 а в базе 60000, как правильно списать разницу с 51 счета, что бы остатки с банком сходились.
Ого разница , это явно не услуги банка, либо за весь период не списывали, а выписки хоть есть по старым счетам, куда деньги уходили, может там снимались или поставщикам оплачивались? проверьте
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:27   #7
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

48000 не много на услуги банка.?
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:31   #8
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Сегодня звонила в этот банк, выписок нет, нужно делать письменный запрос, что бы они подняли архив, а с того времени сменилось аж 2 директора. и сколько займет это времени даже банк затрудняется ответить.
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 29.01.2013, 12:33   #9
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Елена199 Посмотреть сообщение
Сегодня звонила в этот банк, выписок нет, нужно делать письменный запрос, что бы они подняли архив, а с того времени сменилось аж 2 директора. и сколько займет это времени даже банк затрудняется ответить.
Ну у вас еще есть время до сдачи отчетности, а так на абум делать нельзя, запрашивайте выписки и сверяйте.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:35   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Спишите в необлагаемые расходы
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:39   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Спишите в необлагаемые расходы
а счет не подскажите?
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:47   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Елена199 Посмотреть сообщение
а счет не подскажите?
91/2 "Расходы, не принимаемые для расчёта прибыли"
glad вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Елена199 (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 12:39   #13
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Спишите в необлагаемые расходы
Интересно а если в то время были оплаты поставщикам, или денежные средства снимались с р/с по чековой книжке? Тогда как, надо брать выписку и смотреть.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:43   #14
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Интересно а если в то время были оплаты поставщикам,
с поставщиками так или иначе сверку делаем -суммы должны были "вылезть")
Цитата:
или денежные средства снимались с р/с по чековой книжке?
ага, ну если снимались -куда их потом денете, диры уже сменились), на себя в подотчёт повесите?
Цитата:
Тогда как, надо брать выписку и смотреть.
это по-правильному.. но я думаю,что всё это комиссия банка, и пошлаб простым путём, возможно не совсем правильным.. в итоге это не мой период, не я потеряла документы и не сделала проводки.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:43   #15
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Интересно а если в то время были оплаты поставщикам, или денежные средства снимались с р/с по чековой книжке? Тогда как, надо брать выписку и смотреть.
Последняя операция по этому счету была в 2010г. в оборотке на начало 2011 года висит остаток с 2010г. эти документы есть. и выпиской подтверждены на 31.12.2010г. а потом никаких оплат не производилось, и счет закрыл сам банк, так как целый год не было операций и не уплачивалось обслуживание.
а остаток так и остался висеть.
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:46   #16
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для osovch
 
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: Tyumen-city
Сообщений: 4,875
Спасибо: 32
Отправить сообщение для osovch с помощью ICQ
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Елена199, мне кажется надо начать с выписок по всем банкам, какие у них остатки на последнюю дату, как закрывались счета, куда остатки переводились. Если есть остаток в базе, но нет на счета х- значит база велась не верно. Надо искать ошибку - выход один.
__________________
Ведь я такая красивая сегодня
Ведь я такая красивая сейчас
Ведь я такая странная сегодня
Ведь я такая непредсказуемая
osovch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 12:59   #17
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от osovch Посмотреть сообщение
Елена199, мне кажется надо начать с выписок по всем банкам, какие у них остатки на последнюю дату, как закрывались счета, куда остатки переводились. Если есть остаток в базе, но нет на счета х- значит база велась не верно. Надо искать ошибку - выход один.
Полностью согласна.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Елена199 (29.01.2013)
Старый 29.01.2013, 13:13   #18
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Полностью согласна.
Как сейчас выяснилось, что второй банк прекратил свое существование на начале 2012г. И выписки с него уже не возьмешь.
Елена199 вне форума   Ответить с цитированием

Старый 29.01.2013, 13:38   #19
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Елена199 Посмотреть сообщение
Как сейчас выяснилось, что второй банк прекратил свое существование на начале 2012г. И выписки с него уже не возьмешь.
LiGro, osovch, что на это скажете? что-бы сделали?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 13:43   #20
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
LiGro, osovch, что на это скажете? что-бы сделали?
То что в бухгалтерии полный бардак. Неужели только сейчас заметили, да уже не важно. Ну по этому банку наверное Ваш вариант, по другим выписка. И то не факт, его я бы оставила на последнюю очередб, когда разобралась бы с остальными, может там будет копеешная сумма тогда Ваш вариант. Просто понятно что долго и муторно проверять выписки по банку, ну уж лучше сделать правильно хоть из того что есть!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot