Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
29.01.2013, 12:17 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Добрый день! Помогите пожалуйста!
Предыдущий директор умолчал, что в организации открыто много расчетных счетов, помимо основного - это выяснилось только сейчас. на 51 по оборотке сейчас висят все остатки со всех этих счетов с 2010г, как выяснилось эти счета, кроме основного, закрыты в 2011г. На сегодняшний день на 51 сч. остаток больше чем в банковской выписке. Подскажите, как правильно списать остатки по закрытым банковским счетам с 51 сч. (на какой счет)? |
29.01.2013, 12:21 | #2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
А как банк закрывал счета с остатками, они должны были (банк) снять за услуги ведения счета если таковы были, а остатки вернуть либо на другой р/счет либо по чековой книжке .
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
29.01.2013, 12:23 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
После предыдушего директора вся база в очень ужасном состоянии. Банк и снимал с нас все деньги за свои услуги, мы даже им должны остались, как сегодня выяснилось. Но они к нам притензий не имеют.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.01.2013, 12:26 | #4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Ну спишите на 91.2 расходы на услуги банка
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
29.01.2013, 12:26 | #5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
на сегодняшний день получается что по основному счету остаток 12000 а в базе 60000, как правильно списать разницу с 51 счета, что бы остатки с банком сходились.
|
29.01.2013, 12:29 | #6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Ого разница , это явно не услуги банка, либо за весь период не списывали, а выписки хоть есть по старым счетам, куда деньги уходили, может там снимались или поставщикам оплачивались? проверьте
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
29.01.2013, 12:31 | #8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Сегодня звонила в этот банк, выписок нет, нужно делать письменный запрос, что бы они подняли архив, а с того времени сменилось аж 2 директора. и сколько займет это времени даже банк затрудняется ответить.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.01.2013, 12:33 | #9 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Ну у вас еще есть время до сдачи отчетности, а так на абум делать нельзя, запрашивайте выписки и сверяйте.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
29.01.2013, 12:39 | #13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Интересно а если в то время были оплаты поставщикам, или денежные средства снимались с р/с по чековой книжке? Тогда как, надо брать выписку и смотреть.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
29.01.2013, 12:43 | #14 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
с поставщиками так или иначе сверку делаем -суммы должны были "вылезть")
Цитата:
Цитата:
|
||
29.01.2013, 12:43 | #15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Цитата:
а остаток так и остался висеть. |
|
29.01.2013, 12:46 | #16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Елена199, мне кажется надо начать с выписок по всем банкам, какие у них остатки на последнюю дату, как закрывались счета, куда остатки переводились. Если есть остаток в базе, но нет на счета х- значит база велась не верно. Надо искать ошибку - выход один.
__________________
Ведь я такая красивая сегодня Ведь я такая красивая сейчас Ведь я такая странная сегодня Ведь я такая непредсказуемая |
29.01.2013, 12:59 | #17 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
Полностью согласна.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | Елена199 (29.01.2013) |
29.01.2013, 13:13 | #18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
|
29.01.2013, 13:38 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
|
29.01.2013, 13:43 | #20 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: остаток на 51 счете больше, чем в банковской выписке.
То что в бухгалтерии полный бардак. Неужели только сейчас заметили, да уже не важно. Ну по этому банку наверное Ваш вариант, по другим выписка. И то не факт, его я бы оставила на последнюю очередб, когда разобралась бы с остальными, может там будет копеешная сумма тогда Ваш вариант. Просто понятно что долго и муторно проверять выписки по банку, ну уж лучше сделать правильно хоть из того что есть!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|