Учет у Принципала

[gularik]

Добрый день. Помогите разобраться с отчетом агента Яндекс Такси.
Отчет агента:
Получено от пользователей в адрес Принципала-452529.80
удержано агентом в счет оплаты услуг по догвору-180217.00
перечислено Агентом на счет Принципала-264353.18( А перечислили 307617.41)
ЯТ выставляет с.ф. и акт 185040.51.Мы им выст.акт и сч.фактуру (они нам указывают сумму)-44140.43. Подскажите с проводками, не могу разобраться.Спасибо, очень надо

[MarinaAnna]

Ну давайте попробуем разобраться.
На одних цифрах далеко не уедешь.
Яндекс Такси является агентом ? а вы юр лицо являетесь Принципиалом ? Так ? Договор составлен между принципиалом и агентом ? так ? сколько процентов получает агент как вознаграждение ? Какие еще услуги выполняет агент по договору ? может быть вы должны что-то ему возмещать ?

Из всего что я поняла,

Сообщение от gularik

ЯТ выставляет с.ф. и акт 185040.51

Это покупка у ЯТ, и проводка либо Дт 20 Кт 60 или через 76, т.е. Кт 76.

Сообщение от gularik

Мы им выст.акт и сч.фактуру (они нам указывают сумму)-44140.43

Это получается продажа Дт 62 (76) Кт 90 - это ваша реализация получается.

Сообщение от gularik

перечислено Агентом на счет Принципала-264353.18( А перечислили 307617.41)

Так все таки перечислено Агентом какая сумма ? 264... или 307... Отчет агента за какой период ? если агент написал период и указал сумму 264... за этот период, может быть вы уже просто в банке выбрали период больше, раз у вас получается, что получили 307... ? для того, чтобы помочь с проводками, для начала нужно разобраться с цифрами и с тем, что в договоре вообще прописано. Потому что в данном сообщении цифры не в одни ворота не вписываются.

[gularik]

[QUOTE=MarinaAnna;1273465]
(Так все таки перечислено Агентом какая сумма ? 264... или 307... Отчет агента за какой период ? если агент написал период и указал сумму 264... за этот период, может быть вы уже просто в банке выбрали период больше, раз у вас получается, что получили 307... ? )

264...это по отчету агента за период ноябрь -декабрь, а 307--- реально перечислили на р/счет с ноября по декабрь.

[MarinaAnna]

Сообщение от gularik

307--- реально перечислили на р/счет с ноября по декабрь.

А им этот вопрос не пробовали задать , почему у них в отчете одна сумма, а денег на р/счет поступило больше ?

[gularik]

С бухгалтерий нет возможности связаться, не соединяют. С трудом разобралась.Спасибо, что не оставили без внимания.Бывает достаточно поддержке и получается.Спасибо

[MarinaAnna]

Сообщение от gularik

С трудом разобралась

И в чем же была проблема ? чтобы все цифры сошлись как надо.

[gularik]

Дело было в ген.дире.не все доки передал мне, пока я не устроила падучую.

[MarinaAnna]

Сообщение от gularik

Дело было в ген.дире.не все доки передал мне, пока я не устроила падучую.

Понятно.