Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.07.2020, 21:52   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Добрый день.
ООО на НДС. Напишу все по порядку. ООО закупило товар Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima у поставщика поставила на 41 счет.Но покупателю необходимо продать этот Щит в сборе, соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары. Делаю я через операцию Передача сырья в переработку. Следующая операция когда готов Щит в сборе дела. Поступление из переработки. И далее уже реализация. Но сейчас почему то когда месяц закрываю выдает такой минус.прилагаю скрины с 1С8.3. Да и с Щит этажный 5-квартирный ЩЭ.5 IP31 металлический навесной в сборе там наоборот не в минусе а в плюсе. Регламентная операция закрыла так. Если я отменяю проведение месяца все нормально встает.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1999)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_7.png
Просмотров: 173
Размер:	135.0 Кб
ID:	26703  
Вложения
Тип файла: xls ОСВ 41.xls (48.0 Кб, 180 просмотров)
Тип файла: xls Карточка счета 41 за 01.01.2020 - 01.07.2020 Общество с ограниченной ответственностью ПАРИТЕТ .xls (32.5 Кб, 192 просмотров)
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 13:05   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Смотрите что у Вас по сч.20 происходит

Поскольку есть проводка Д41 К20, но видимо нет ничего на сч.20, откуда бы этот Кредит списать, вот программа и корректирует
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 13:07   #3
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от esik89 Посмотреть сообщение
соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары.
передаёт купленный товар ИП, чтобы этот ИП его "допилил" и затем возвратил Вам, а уже Вы его продали.
Так?
В этом случае надо оформлять как давальческое сырьё.

У Вас же я вижу всё в кучу...

Какие документы даёт Вам ИП, который "допиливал" щит?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.07.2020, 13:09   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

если Вы работаете со щитом, как с товаром, вообще там 20му счёту взяться неоткуда.

Если не хотите возиться с оформлением давальческого сырья, но при этом щит вам дорабатывает сторонняя организация, то всё оформляется через производство. И щит в этом случае лучше принимать как материал, добавлять в него услуги сторонней фирмы, или другие свои материалы, и затем уже выпускать продукцию.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 16:25   #5
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Сначала мы ИП даем Отпуск материалов на сторону(М-15) но у нас это товар который на 41 счете. Потом от ИП заводим Накладную на передачу готовой продукции (МХ-15). Приложила прин скрин счета 20.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_11.png
Просмотров: 161
Размер:	15.1 Кб
ID:	26704  
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 16:28   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
В этом случае надо оформлять как давальческое сырьё.

А как его оформить? Давальческое сырье
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 16:32   #7
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от esik89 Посмотреть сообщение
Сначала мы ИП даем Отпуск материалов на сторону(М-15) но у нас это товар который на 41 счете.
стало быть Вы оформляете как давальческое сырьё
изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу.
Но для начала переоформите с товара на материал

В Вашей карточке сч.41 я вижу операцию "Поступление из переработки" Д41 К20
Вот наверняка там нужно выбрать иной счёт, не 20й.
Скорее всего тот, который был по Дебету при отпуске материала на сторону.
Куда отпустили - оттуда и принимаем.
А у Вас выходит, что со своего затратного счёта.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 16:33   #8
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от esik89 Посмотреть сообщение
Приложила прин скрин счета 20.
сумма по дебету - какой операцией?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.07.2020, 16:37   #9
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
сумма по дебету - какой операцией?
Поступление из переработки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_12.png
Просмотров: 151
Размер:	60.7 Кб
ID:	26705  
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 16:38   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
стало быть Вы оформляете как давальческое сырьё
изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу.
Но для начала переоформите с товара на материал

В Вашей карточке сч.41 я вижу операцию "Поступление из переработки" Д41 К20
Вот наверняка там нужно выбрать иной счёт, не 20й.
Скорее всего тот, который был по Дебету при отпуске материала на сторону.
Куда отпустили - оттуда и принимаем.
А у Вас выходит, что со своего затратного счёта.
Если не 20й выбрать, 26 счет выбрать?Запуталась
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 17:19   #11
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от esik89 Посмотреть сообщение
Если не 20й выбрать, 26 счет выбрать?Запуталась
Вы отдали материал на переработку Д ??? К10.01 (У вас пока 41.1)
Вы получили материл из переработки Д10.01 (41.1) К ???


Цитата:
Сообщение от esik89 Посмотреть сообщение
А как его оформить? Давальческое сырье
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=50689&highlight=%E4%E0%E2%E0%EB%FC%F7%E5%F1%EA%EE%E5
Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 17:20   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Могу ещё предположить, что где-то последовательность нарушена. Сделайте перепроведение документов на всякий случай.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 17:58   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Вы отдали материал на переработку Д ??? К10.01 (У вас пока 41.1)
Вы получили материл из переработки Д10.01 (41.1) К ???



http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=50689&highlight=%E4%E0%E2%E0%EB%FC%F7%E5%F1%EA%EE%E5
Я то что передала ИП материалы все поставила на 10.01. Теперь выдает вот что
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_13.png
Просмотров: 170
Размер:	55.9 Кб
ID:	26706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_14.png
Просмотров: 157
Размер:	59.2 Кб
ID:	26707  
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 18:02   #14
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Вы отдали материал на переработку Д ??? К10.01 (У вас пока 41.1)
Вы получили материл из переработки Д10.01 (41.1) К ???



http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=50689&highlight=%E4%E0%E2%E0%EB%FC%F7%E5%F1%EA%EE%E5

Я исправила на 10,01
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_15.png
Просмотров: 171
Размер:	67.3 Кб
ID:	26708  
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 19:10   #15
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Могу ещё предположить, что где-то последовательность нарушена. Сделайте перепроведение документов на всякий случай.
Среда, я ставила до этого галочку Ручная корректировка. В поступлении из переработки, сейчас я галочку убрала и все нормально сошлось. Прилагаю скрин
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_17.png
Просмотров: 174
Размер:	42.8 Кб
ID:	26709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_18.png
Просмотров: 163
Размер:	51.8 Кб
ID:	26710  
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 12:59   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца

Цитата:
Сообщение от esik89 Посмотреть сообщение
я ставила до этого галочку Ручная корректировка
зачем?

Цитата:
Сообщение от esik89 Посмотреть сообщение
сейчас я галочку убрала и все нормально сошлось.
вот и славно ))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot