Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
02.07.2020, 21:52 | #1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Добрый день.
ООО на НДС. Напишу все по порядку. ООО закупило товар Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima у поставщика поставила на 41 счет.Но покупателю необходимо продать этот Щит в сборе, соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары. Делаю я через операцию Передача сырья в переработку. Следующая операция когда готов Щит в сборе дела. Поступление из переработки. И далее уже реализация. Но сейчас почему то когда месяц закрываю выдает такой минус.прилагаю скрины с 1С8.3. Да и с Щит этажный 5-квартирный ЩЭ.5 IP31 металлический навесной в сборе там наоборот не в минусе а в плюсе. Регламентная операция закрыла так. Если я отменяю проведение месяца все нормально встает. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1999) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.11) ( |
03.07.2020, 13:05 | #2 |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Смотрите что у Вас по сч.20 происходит
Поскольку есть проводка Д41 К20, но видимо нет ничего на сч.20, откуда бы этот Кредит списать, вот программа и корректирует
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
03.07.2020, 13:07 | #3 |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
передаёт купленный товар ИП, чтобы этот ИП его "допилил" и затем возвратил Вам, а уже Вы его продали.
Так? В этом случае надо оформлять как давальческое сырьё. У Вас же я вижу всё в кучу... Какие документы даёт Вам ИП, который "допиливал" щит?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.07.2020, 13:09 | #4 |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
если Вы работаете со щитом, как с товаром, вообще там 20му счёту взяться неоткуда.
Если не хотите возиться с оформлением давальческого сырья, но при этом щит вам дорабатывает сторонняя организация, то всё оформляется через производство. И щит в этом случае лучше принимать как материал, добавлять в него услуги сторонней фирмы, или другие свои материалы, и затем уже выпускать продукцию.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
03.07.2020, 16:25 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Сначала мы ИП даем Отпуск материалов на сторону(М-15) но у нас это товар который на 41 счете. Потом от ИП заводим Накладную на передачу готовой продукции (МХ-15). Приложила прин скрин счета 20.
|
03.07.2020, 16:32 | #7 | |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Цитата:
изучайте темы про него ))) Тут я не сильно подскажу. Но для начала переоформите с товара на материал В Вашей карточке сч.41 я вижу операцию "Поступление из переработки" Д41 К20 Вот наверняка там нужно выбрать иной счёт, не 20й. Скорее всего тот, который был по Дебету при отпуске материала на сторону. Куда отпустили - оттуда и принимаем. А у Вас выходит, что со своего затратного счёта.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
03.07.2020, 16:33 | #8 |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.07.2020, 16:38 | #10 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Цитата:
|
|
03.07.2020, 17:19 | #11 |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Вы отдали материал на переработку Д ??? К10.01 (У вас пока 41.1)
Вы получили материл из переработки Д10.01 (41.1) К ??? http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=50689&highlight=%E4%E0%E2%E0%EB%FC%F7%E5%F1%EA%EE%E5
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
03.07.2020, 17:20 | #12 |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Могу ещё предположить, что где-то последовательность нарушена. Сделайте перепроведение документов на всякий случай.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
03.07.2020, 17:58 | #13 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Цитата:
|
|
03.07.2020, 18:02 | #14 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Цитата:
Я исправила на 10,01 |
|
03.07.2020, 19:10 | #15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
Среда, я ставила до этого галочку Ручная корректировка. В поступлении из переработки, сейчас я галочку убрала и все нормально сошлось. Прилагаю скрин
|
07.07.2020, 12:59 | #16 |
Чертополох
|
Re: В 1С неправильно проходит закрытие месяца
зачем?
вот и славно ))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
|
|