Документальное оформление командировки

[Viola.Rosea.Formosus]

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить командировку. В командировку ездил генеральный директор. Касса на предприятии отсутствует, поэтому деньги под отчет не выдавались. В командировку он ездил за свой счет. Сейчас хочу возместить ему расходы: 100 р. суточные, 500 р такси (самолет приземлился поздно ночью, так что расход этот считаю обоснованным). Знаю, что многие бухгалтера возмещали расходы на основании заявления сотрудника, но налоговая все равно потом требовала авансовые отчеты (АО).
В авансовом отчете сначала написала:
аванс 0,00; израсходовано 500,00, остаток -500, перерасход 500,00. Потом поняла, что где-то у меня суточные пропали. Наверное надо было так: аванс 0,00; израсходовано 600,00, остаток -600, перерасход 600,00. В качестве подтверждающего документа квитанция из такси, суточные ни чем подтверждать не надо...

Посоветуйте, пожалуйста, как правильно составить АО, а самое главное, как выдать эти деньги, когда касса отсутствует.