Реформация баланса....если не правильно закрыт год....

[Юлия111]

Все добрый день!

У меня такая ситуация - при реформации баланса 2007 г - не закрылся сч 90,9 и не та сумма ушла в сч 84.1
сумма на сч 90,9 тянется остатком весь год и на эту сумму нарушается равенство валюты баланса
как быть? что можно сделать?
заранее всем спасибо огромное

[glad]

закройте проводками вручную

[Юлия111]

а какими проводками?
если сейчас эта сумма висит с начала года
Д90,9 К 99,1 прибыль

[dergob]

Знаете, я кучу ошибок в 2007 году от прошлого бухгалтера нашла, по-этому залезла в 2007 год и всё там поисправляла, теперь просто уточненный расчеты сдам тех периодов, где прибыль изменилась...

Может быть у вас автоматически год закроется, попробуйте его перезакрыть , только уточнённые расчеты по прибыли придется сдать (а если у вас прибыль увеличится, то сначала нужно пени расчитать, потом заплатить пени, а потом уже уточненный расчет сдать, чтобы штрафа не было)

Опытные бухи поправьте меня, если я не права.

[Юлия111]

у меня год закрывался вручную...может не все операции....
но осталась вот эта сумма - и не получается её закрыть...
она или висит остатком в 90.9
или с минусом в 90.1.1
как быть?

[Главан]

Юлия111, а общий 90 имеет остаток?

[glad]

Юлия111, если сальдо только по счету 90.9,а общий счёт 90 не имеет остатка, то нужно сальдо по счёта 90.9 отнести на счёт 99,а далее на 84.
Но скорее всего у вас имеется остаток по счёту 90,а именно, что-то поменялось в 2007 году и вылезла сумма (которая либо пересписалась на 99 счёт, либо не досписалась). В любом случае относите за 99 счёт или сразу на 84. Можете просмотреть декларацию по прибыли за 2007 год (как писали выше) и возможно придётся сдать уточнёнку.

[Юлия111]

у меня остаток по сч 90.9
сумма остатка равна прибыли за полугодие и 9 мес.....
висит проводка
Д 90.9 К 99.1
и на эту ссуму все не бьется..и на эту сумму валюту баланса по активу не совпадает с пассивом баланса...
никуда её списать не могу
если списываю на 90.1.1, то вылезает остаток с минусом по этому счету...в общем...

[glad]

Юлия111, сбросьте оборотку за 2007 год мне на э.почту,анализ счета 90.9 и счёта 99. я вам помогу разобраться. эл.почту отправлю вам сообщением.