Помогите пожалуйста!!!

[Юсенька]

Добрый день всем участникам. Я новенькая, и уже прошу помощи. Бухгалтером как таковым не являюсь, но волею судьбы приходиться вести бухгалтерский и налоговый учет в ООО. Немного объясню ситуацию: в ООО в штате 2 человека ген.дир и бухгалтер. На ген.дира возложены обязанности главного бухгалтера, соответственно он и ставит обе подписи как директор и как бухгалтер. Тьфу, тьфу, с налоговой отчетностью я кое-как разобралась, вроде все сдаю., но вот пришла новая проблема. Банк, в котором у нас расчетный счет предоставил требование нашей фирме предоставить следующие документы:
кассовую книгу,
отчет кассира
журнал регистрации
приказ о назначении кассира
договор о полной мат.отв-ти кассира
оборотно-сальдовую ведомость по счетам 50,71.

Так вот у меня вопрос - что за приказ о назначении кассира и соот-но договор??? Кассы как таковой у нас нет, ген.дир только ежемесячно снимает деньги на зарплату, другой наличности у нас не проходит. Помогите разобраться пожалуйста. второй день ищу какую нибудь информацию в интерете, но только больше запутываюсь.
Извините если коряво написано, я не бухгалтер, я только учусь