Как провести документ "Незавершенное производство"

[Yolka2007]

Подскажите, кто знает, как провести документ "незавершенное производство" (который в регламентных содержится). Просто проведением не получается, пыталась закрытием месяца, тоже не получается. спасибо.

[sous]

в какой программе

[Yolka2007]

1c бухгалтерия 7.7

[Tatyanka]

В регламентных надо заполнить НЗ, то есть смотрите, какая сумма должна закрыться, а остаток заносите в регламентную. Напрмер, сумма материальных затрат 100 руб., согласно КСок сумма к закрытию 30 руб., следовательно в графу НЗ материальные расходы остаток вносите 70 руб. После закрытия на 20 б/с должен остаться остаток 70 руб. Так вроде.

[Yolka2007]

Да нет, с этим все понятно. У меня сам документ не проводится, почему-то. Может есть какя-то хитрость при его проведении?!

[Tatyanka]

А он не проводится, после закрытия месяца все проводки должны быть сформированы.

[Tatyanka]

А в закрытии месяца по-моему надо галочку где-то там ставить... (точно не помню, на семерке работала полгода назад). Ну и очередность, то есть само закрытие должно быть самой последней операцией за период.

[SCASKA]

[QUOTE=Yolka2007;170897]Да нет, с этим все понятно. У меня сам документ не проводится, почему-то. Может есть какя-то хитрость при его проведении?![/QUOT
Иу меня тоже не проводится, а вообще я его никогда не провожу.
Незавершенка висит на 20 сч. Для чего нужно проведение этого документа?:smile:

[Tatyanka]

[QUOTE=SCASKA;170904]

Сообщение от Yolka2007

Да нет, с этим все понятно. У меня сам документ не проводится, почему-то. Может есть какя-то хитрость при его проведении?![/QUOT
Иу меня тоже не проводится, а вообще я его никогда не провожу.
Незавершенка висит на 20 сч. Для чего нужно проведение этого документа?:smile:

Проведение этого документа нужно для того, чтобы показать остаток НЗ)))) Если не будет заполнена НЗ, то программа автоматически весь 20 закроет на 90 б/с. У меня так было.

[Yolka2007]

Закрытие месяца - последний документ (естественно), НО проводок по незавершенке все равно нет. Может тогда можно не проводить как-то Н01.05? Он автоматом закрывается. Мне нужно, чтобы и по налоговому учету Н01.05 и по бухгалтерскому учету сч.20 остатки на конеч месяца были равны, иначе появляются временные разницы.

[Tatyanka]

А временных разниц точно не должно быть? Если по НУ программа автоматически закрывает, то мож и по БУ сама закрывает? Я все делала заполнением операциями регламентными и по БУ и по НУ - НЗ. Рассчитывала сумму НЗ и вперед))) Причем у меня были существенные расхождения в БУ с НУ. При закрытии месяца по БУ, проводки должны быть по 20, а при закрытии по НУ - то проводки должны быть по Н01.05.

[Yolka2007]

Программа сама закрывает по Н01.05 все под ноль, но мне нужно оставить незавершенку, чтобы прибыль какая-то была. Временные разницы есть, но их немного (всего на 20 тыс. руб.), и я хотела вручную оставить столько, сколько мне надо, а не столько, сколько программа закрывает, для этого и нужен документ Незавершенное Производство. Но закрыть его не получается никак, закрытие месяца по нему тоже проводок не дает. Не знаю, что делать.

[Tatyanka]

В ручную лучше не ставить - полетять все циферки а потом будет некорректное отражение данных. Программа закрывает все под ноль потому, что не заполнены операции НЗ, их надо заполнить и оставить те суммы, которые необходимо оставить на НЗ. Причем регламентные опреации по НЗ заполняются и по БУ и по НУ. И закрытие месяца проводить и по БУ и по НУ. Работы не мало. Но здесь можно корректировать сумму НЗ... Просто надо внимательно посмотреть, по-моему надо где-то галочку ставить в закрытии месяца... Или при заполнении операции НЗ что-то заполняется. Если терпит пару дней, детально потом напишу, сейчас работаю на 8ке, семерка - дома))) Или пишите сразу в асю...

[Манюньчик]

Tatyanka, извините что отвлекаю вас!!! Искала на форуме ответ на интересующий меня вопрос, но так ничего и не нашла. И вот вдруг вижу вы как раз на эту тему отвечали. Помогите мне пожалуйста, если не трудно!!!!! У меня не разу незавершенки не было, работаю в 1С версия 7,7. Заключили договор на изготовление металлоконструкций начало работ в феврале, а окончание в апреле (незавершенка получается). А как что делать вообще незнаю даже незаю с чего начать. Единственное что поняла из прочитанного, что надо разделить затраты на реализованную продукцию в этом периоде и незавершенку. Если не трудно помогите пожалуйста!!!!!

[Tatyanka]

Манюньчик, вы изготавливаете металлоконструкции? Я сталкивалась с такой ситуацией, только наоборот - нам изготавливали. На мой взгляд не стоит тут показывать незавершенку. Из своего металла делаете? Просто по итогам месяца списываете затраты на 20 счет именно за месяц - материалы (согласно отчета, например, инженера - сколько чего использовалось и на какой объем, ), зарплата, налоги и проч. и приходуете готовую часть металлоконструкций. А потом эту часть продаете. Если нет - тогда делаете операцию - незавершенное производство и по БУ и по НУ, а там по графам вбиваете все остатки по затратам на изготовление. такая операция находиться во вкладе регламентированые отчеты. Эта операция не создаст никаких проводок, но при закрытии месяца, если операция заполнена верно, програма оставит на 20 счете те суммы, которые вы указали в НЗ. Но на мой взгляд приходовать и продавать тремя частями проще, хотя не знаю фактически это выполнимо или нет. Я делала так. Ох... Сумбурно как-то попыталась))) Если что - пишите в аську.

[Манюньчик]

Tatyanka, огромное вам спасибо, что откликнулись!!!
Из своего металла делаете?
Да из своего.
Просто по итогам месяца списываете затраты на 20 счет именно за месяц - материалы (согласно отчета, например, инженера - сколько чего использовалось и на какой объем, ), зарплата, налоги и проч. и приходуете готовую часть металлоконструкций. А потом эту часть продаете.
Это конечно идея, но меня смущает то , что все затраты за 1 квартал в форме 2 будут отнесены на себестоимость, а реализация -то только во втором квартале?
Что тогда в форме 2 по сторке реализация будет пусто, а по строке себестоимость - все эти затраты?
Вообще я уже незавершенку провела, получилось, но теперь после ваших слов что не стоит показывать незавершенку что-то сомневаюсь в правильности своих действий.

[Tatyanka]

Манюньчик, и так и так будет правильно. Если без незавершенки - то вы поэтапно будете реализовывать продукцию, частями, а если с незавершенкой - то продавать будете все готовое изделие полностью. Если сделали НЗ, тогда и делайте НЗ до периода реализации. Просто когда показываете поэтапно выпуск изделия - то и реализацию тоже нужно проводить поэтапно. Сделали в январе 1/3 - продали и тд. Но в вашем случае это уже не подходит. Делайте НЗ. Просто на будущее такой вариант тоже можно использовать. Мне на практике так было удобно - мы изготовленные металлоконструкции сразу списывали на стройку и нам удобнее было не ждать 5 месяцев изготовления всего изделия, а каждый месяц оформлять приход и списание.))))

[Манюньчик]

Tatyanka, спасибо огромное!!! Вы мне очень помогли.