Материалы в 1С Бухгалтерия 8

[Evga]

1. От поставщика № 1 пришел следующий акт - предоплата за материалы и 4 позиции.
2. От компании № 2 пришел следующий акт - доплата за материалы ( 4 строки).
Т.е. одни и те же материалы поступили.
Соответственно, просто на 10 счет их кинуть я не могу. у меня же 4, простите, штуки материалов пришло, а не 8.
Что делать?
Как их оприховать в 1С Бухгалтерия???
Я думала, что через 08 счет, но ведь это тоже не верно.
Что делать???

[наида]

Сообщение от Evga

От поставщика № 1 пришел следующий акт - предоплата за материалы и 4 позиции.
2. От компании № 2 пришел следующий акт - доплата за материалы ( 4 строки).
Т.е. одни и те же материалы поступили.
Соответственно, просто на 10 счет их кинуть я не могу. у меня же 4, простите, штуки материалов пришло, а не 8.
Что делать?
Как их оприховать в 1С Бухгалтерия???
Я думала, что через 08 счет, но ведь это тоже не верно.
Что делать???

может счет-фактур пришла от поставщика??
а от другого поставщика тоже счет-фактура на какие-нибудь допуслуги по этим материалам( доставка, например) ?? В этом случае...через документ Поступление доп.расходов.

[Частный бухгалтер]

Сообщение от наида

может счет-фактур пришла от поставщика??
а от другого поставщика тоже счет-фактура на какие-нибудь допуслуги по этим материалам( доставка, например) ?? В этом случае...через документ Поступление доп.расходов.

Доп. расходы не согласен - т.к. по сути это не оно. Тут судя по всему, у поставщика просто 2 "конторы".
Предлагаю приходовать целиком от 1й,так как реально Вам поступило именно 4 цельных изделия. А потом через корректировку взаиморасчетов это разложить на взаиморасчеты с каждым. Единственное с НДС возможно придется чуть-чуть повозиться.

[galactika]

здравствуйте, помогите решить задачку. как списать материалы в производство после из приобретения, какие документы нужно оформить, в каких вкладках?

[Частный бухгалтер]

Сообщение от galactika

здравствуйте, помогите решить задачку. как списать материалы в производство после из приобретения, какие документы нужно оформить, в каких вкладках?

Смотря какие материалы и на что списывать, если на производство - "Требование-накладная".

Если на сторону субподрядчику - "Передача в переработку".

Если материалы типа малоценки и спецодежды, списание их на затраты - "Передача в эксплуатацию".

[galactika]

например: материалы, которые учитываются на счете 10.03, 10.05, 10.08, 10.10. как их всех правильно списать,по порядку, по пунктам. напишите пожалуйста поподробнее, заранее благодарю...

[galactika]

материалы были учтены в авансовом отчете, а теперь их надо просто списать в производство. надеюсь, я правильно выражаюсь?

[Частный бухгалтер]

Сообщение от galactika

например: материалы, которые учитываются на счете 10.03, 10.05, 10.08, 10.10. как их всех правильно списать,по порядку, по пунктам. напишите пожалуйста поподробнее, заранее благодарю...

Девушка я конечно все понимаю, опять приношу извинения за резкость, но взять и прочитать:

1. Инструкцию к плану счетов;
2. ПБУ 5/01 Учет материально-производственных запасов;

И дополнительно взять любую книжку по типовым проводкам?

Это все-таки форум, а не лекция по теме "Учет МПЗ". Потому что, если писать все по пунктам и поподробнее всего форума не хватит. Вы можете конкретизировать Ваш вопрос?

[galactika]

значит, меня интересует конкретно списание материала в производство, с помощью каких проводок и через какой документ. из-за этого в книге доходов и расходов материалы не отражаются. просто напишите, если не затрудняет вас, какие хозоперации надо сделать.

[Частный бухгалтер]

Сообщение от galactika

значит, меня интересует конкретно списание материала в производство, с помощью каких проводок и через какой документ. из-за этого в книге доходов и расходов материалы не отражаются. просто напишите, если не затрудняет вас, какие хозоперации надо сделать.

Документ "Требование-накладная".
Проводки Д 20 К 10, либо Д 23 К 10 для вспомогательного производства.

Можно также делать списание одновременно с выпуском готовой продукции / услуг документом "Отчет производства за смену", заполняя вкладку "Материалы". Но есть НО: в этой вкладке нет встроенной печатной формы М-11 по какой-то причине, а без нее Вы не распечатаете необходимые документы.

[galactika]

спасибо за ответ. благодарю Вас. Сейчас попробую

[Evga]

Спасибо всем за ответы.
Действительно там 2 конторы. Вот они нам и выставили 2 акта, так как мы оплатили 2 разным компаниям - просто часть оплатили по банку, а часть наличкой...а кассовый аппарат, видимо, один.
Вчера хотела позвонить и сказать их бухгалтеру, что она не компетентна...почему она вообще акты выставляет....и вообще как по её мненю я должна оприходовать такие материалы...
Но потом передумала...и решила, что оприходую все на 26 счет сразу. Конечно, этот вариант не совсем верен, но так бы я оприходовала материалы на 10, а потом все равно списала документом "Передача материалов в эксплуатацию"...т.е. на 26 счет.

[Частный бухгалтер]

Сообщение от Evga

и решила, что оприходую все на 26 счет сразу. Конечно, этот вариант не совсем верен, но так бы я оприходовала материалы на 10, а потом все равно списала документом "Передача материалов в эксплуатацию"...т.е. на 26 счет.

Мягко говоря нарушаете ПБУ соотвествующее...по идее под грубое нарушение БУ не потянет, т.к. не привело к искажению данных Бухг. отчетности, но все же из "любви к искусству" оно все же лучше делать штатной методологией.