Отчет за третий квартал

[poltok]

Добрый день. Патовая ситуация, бухгалтер с которым была договоренность не сможет некоторое время работать, а нужно сдавать
квартальную отчетность. Помогите пожалуста разобраться самостоятельно.

Фирма ООО на ОСНО зарегистрированна 17.08.2011.
Уставной капитал компьютер 11500руб
Учредитель один. Он же Ген. Директор. Он же Гл. Бух. Он же единсвенный сотрудник.
Есть р/с. Кассы нет.

№1 21.09.2011 приходит на расчетный счет поступление от Клиент1 55605.18 с НДС в основании
№2 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик1 37228.93 с НДС в основании
№3 21.09.2011 уходит оплата на Поставщик2 5730.00 с НДС в основании
№4 21.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 24.00

№5 22.09.2011 поступление ТОвар3 от Поставщик3 2880.00 (Есть СФ с НДС)

№6 23.09.2011 уходит оплата на Поставщик1 3415.00 с НДС
№7 23.09.2011 уходит оплата на Поставщик3 2880.00 с НДС
№8 23.09.2011 уходит оплата на Клиент1 2125.38 ( возврат переплаты с НДС)
№9 23.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 36.00


№10 26.09.2011 поступление Товар1 от Поставщика1 40643.93 (Есть СФ) с НДС
№11 26.09.2011 поступление Товар2 от Поставщика2 5730.00 (Есть СФ) с НДС
№12 26.09.2011 снятие наличных на хоз.нужды 2000руб
№13 26.09.2011 Покупка Товар4 за наличные у Поставщика4 сумма 663руб (Есть кассовый и товарный чек) без НДС
№14 26.09.2011 уходит оплата на КомисияБанка 162.00
№15 26.09.2011 отгрузка Товар1, Товар2, Товар3, Товар4 для Клиент1 53479.80 (Есть СФ с НДС)


Получается:

Денег на руках: 1337 руб
Денег на р/с: 2003.87 руб


----------------------


Мне нужно сделать проводки в 1с Бухгалтерия 7.70.021 версия конфигурации редакция 4.5 (7.70.523)

1. Как правильно сделать проводку УК? У меня проведено как:
Бухгалтерская справка. Во вкладке "Налоговый учет" пусто, во вкладке "Бухгалтерский учет"
1 строчка Дт75.1 СубкотнтоДт "Моя Фирма" Кт80 СубконтоКт "Моя фирма"
2 строчка Дт01.1 "Название компьютера" Кт75.1 "Моя фирма"


2. Верно ли, что на каждый платеж мне нужно создавать 2 документа: "Платежное поручение" и "Выписка"

3. Верно ли, что на каждое поступление товара мне нужно создавать 2 документа: "СФ полученый" и "Поступление товара"

4. Как правильно оформить проводками операции №12 и №13. Можно ли вообще купить за нал, а продать за б/н? Насколько понял я
запрета нет, но я просто переплачиваю НДС ибо в чеке НДС не указывается. Но тогда мне не понятно, что если я купил за нал товар
импортируемый: при его продаже мне нужно указать ГТД, но во входном документе (кассовый и товарный чек) его нет.

5. Как можно вернуть наличку на руках обратно в банк? Просто никаких хоз. товаров не было приобретено.
Или я могу держать наличку на руках до тех пор пока не куплю эти хоз. товары?

6. Какие документы/проводки и от каких дат следует сделать для того, чтобы начислить зар.плату ген.директору


Куда платить, сколько платить и какие формы куда сдавать я нашел и вроде понял. Мне бы провести все правильно у себя.
Я обязательно изучу основы бухгалтерского учета, уже скачал себе пару книжек. Ссылки на НК уже в избранном,
но за такой короткий срок я не успею во всем полностью разобраться.