Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.02.2010, 16:14 | #1 |
Начальник IT-Отдела.
|
Бухгалтерия УСН Кор.Проводки РКО.
Приветствую
Возникла в Бухгалтерии УСН 162 релизе такая нужда, провести документ РКО, всё бы не чего, но возник нюанс: создаем документ РКО заполняем Движение Денежных Средств: Выплата Зарплаты Корр.Счет: 70 Сотрудники: согласно ведомости Выдать: согласно ведомости Для целей НУ: Оплата Сумма: 125,100,2(допустим) Проводит всё норм, смотрим движение дока. 70 сч сумма = 125,100,2 H04 сч сумма = 125,100,2 H02.2 сч сумма = 125,100,2 Делаем следующее РКО, точно так же заполняем, сумма уже меньше 2,627.14 (допустим, впринципе ставили и большую сумму, дело точно не в точности значений после ","). смотрим Движение: 70 сч сумма = 2,627.14 H04 сч сумма = 2,627.14 H02.2 сч сумма = 85,92 (откуда берутся эти 85,92 руб ??? ) соответственно в Отчете "Книга учета доходов и расходов" не учитывет сумму 2,627.14 ... почему идёт такой расчёт ??? Галка в РКО на "Формировать проводки" стоит... Может ли влиять на это учётный номер документа ??? Может сбили последовательность ??? т.к. Номер 1 Документа "00000007", а 2 "00000009" уж не знаю как Бухгалтер так умудрился сделать, но "00000008" я не нашол, зато формирование документов РКО пошло с "00000001".... И кто Выдает з\п через Бух.УСН, опишите ход последовательности работы в ней, для корр.проводок с учетом в "Книге доходов и расходов". Заранее Всем Спасибо
__________________
Начальник Информационного и Аналитического Отдела. Я не работаю по Шаблонам - Я думаю своей головой |
|
|