Помогите дилетанту разобраться с стандартными бух.отчетами

[Зюзя]

Прошу прощения за может быть глупые вопросы, но у меня прям беда… помогите:

Сформировала оборотно сальдовую ведомость по 60,01 счету а у меня там такие косяки:
В дебете стоит допустим сумма 75 000 в кредите 850000 в кредите на конец периода соответственно 100000. Начинаю разбираться , кликаю на дебет , а там у меня а накладной стоит нормальная сумма т.е 85 000 как такое может быть? И таких колсяков у меня очень много. Второе недоразумение у меня почему то не все вбитые накладные отображаются в ведомости, есть платежки, а отгрузки нет…

[ТатьянаВ]

а если сформировать 60,02, или вообще 60 без субсчетов

[ТатьянаВ]

дилетант-так правильно

[ЛРК]

У Вас сумма на авансах повисла. Такое возможно, если вы, допустим, сначала провели банк, потом провели все ТТН, нарушив хронологию. Если видите, что сумма где-то "болтается", просто перепроведите то, что было у вас раньше - либо оплату, либо приход.

[Зюзя]

Да, я сначала забивала банк, а потом делала накладные.
Сделала я перепроводку не помогло ((( Да и странно как может часть суммы где то потеряться, я понимаю еще если она вся где то повисла.
Помогите, плизззз бухгалтер уволилась, а я ничего не понимаю

[ЛРК]

Она повисла на 60.2. Проверьте.

[Зюзя]

нет, платежка у меня на 60.01
прошу прощения , но я вообще в бухгалтерии дуб дубом , мне показали как делать, я как мартышка просто по аналогии все делала.

[ЛРК]

Да елки-палки. Остаток, говорю, висит на 60.2.

[Зюзя]