Подотчет ген.директора

[Елена_buh]

Добрый день!
У нас фирма ООО, общественное питание. Банком установлен определенный лимит. Когда сумма превышает ген.директор берет ее себе в подотчет. В течение месяца эта сумма расходуется на приобретение канцелярии, продуктов в магазине, оплату поставщикам. Деньги возвращаются в кассу только при необходимости оплат через банк и выдачу ЗП. Авансовый отчет составляем один раз в месяц последним числом.
У меня возникает вопрос: если деньги в подотчете только у директора, необходимо ли составлять Приказ по предприятию с указанием кому и на какой срок выдаются деньги, и когда за них отчитаться.
Если все это необходимо, то как правильно оформить возврат денег и выдачу их снова в подотчет.

[АЭСка]

Сообщение от Елена_buh

необходимо ли составлять Приказ по предприятию с указанием кому и на какой срок выдаются деньги, и когда за них отчитаться

Обязательно.

Сообщение от Елена_buh

как правильно оформить возврат денег и выдачу их снова в подотчет

Не понятно в чем тут сложность:
возврат ПКО Д50 - К 71
выдача РКО Д71 - К50

Сообщение от Елена_buh

Деньги возвращаются в кассу только при необходимости оплат через банк и выдачу ЗП. Авансовый отчет составляем один раз в месяц последним числом.

Я так понимаю, что в течении мес. деньги возвращаются несколько раз , а авнсовый один ? В таком случае и авансовых должно быть несколько.

[Gazizov]

Сообщение от Елена_buh

Приказ по предприятию с указанием кому и на какой срок выдаются деньги, и когда за них отчитаться.

Да эти документы оформите.
Вообще видел такую ситуцию: в тот день когда превышался лимит, ГБ брала эти суммы в подотчет, на след. день денги возвращались по приходнику обратно. Но лучше так не делать, а лучше как вы сами предложили, приказ, сроки, кому...

Сообщение от Елена_buh

Если все это необходимо, то как правильно оформить возврат денег и выдачу их снова в подотчет

Расходник на выдачу, приходник на внесение денег и все. Ну авансовые в случае если деньги раходовались с соответствущей первичкой.

[АЭСка]

Сообщение от Gazizov

Вообще видел такую ситуцию: в тот день когда превышался лимит, ГБ брала эти суммы в подотчет, на след. день денги возвращались по приходнику обратно.

Я тоже так в самом крайнем случае делаю, некрасиво, но лучше чем штраф впендюрят за превышение лимита.

[Gazizov]

АЭСка, да это как выход

[Елена_buh]

Спасибо за советы..
Проводки как делать - это понятно..расходники, приходники есть.
Это я понимаю)
Вопрос в другом. К примеру у ген.директора в подотчете 100000 рублей. сегодня он вернул 30000, а 70000 еще в подотчете. И мы работаем именно так!!
Я думаю, составить приказ и,например, указать - выдавать деньги в подотчет сроком до последнего числа месяца,в этот же день и отчитаться за использованнную сумму.
Так вот,как вы думаете. Если я проведу это таким образом что 31 числа он сдает деньги, я приходую. Он пишет авансовый отчет. И этим же днем я снова выдаю еще деньги в подотчет сверх лимита)
Как думаете,это возможно? или можно будет только на след.день выдавать?

[Елена_buh]

Или авансовый отчет пишется на каждую возвращенную сумму по несколько раз в месяц. А если это закрепить приказом, что один раз в конце месяца. Прокатит?

[Елена_buh]

Скорее, как правильно составить приказ, подходящий под наш способ работы,скажем так?!что и как в нем отразить?

[Larky]

Сообщение от Елена_buh

Или авансовый отчет пишется на каждую возвращенную сумму по несколько раз в месяц.

Возврат подотчетных сумм, не сопровождающийся расходом, авансового отчета не требует...

[anastasia_21]

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как правильно оформить сдачу выручки в банк генеральным директором. Обычно я сдаю сама, т.к. на меня возложены обязанности кассира. Выбираю для РКО вид операции в 1с - Взнос наличными в банк, выдать - пишу - на расчетный счет через ФИО. Иногда выручку сдает генеральный директор сам. Оформляла точно также, как и для себя. Но вот озадачилась - не надо ли оформлять подотчет ген дира?

[Tina25]

anastasia_21, на мой взгляд, Вы все правильно делаете. Объявление на взнос наличными оформляете?

[anastasia_21]

Объявление на взнос наличными оформляет сам банк, на основании паспорта.

[Tina25]

anastasia_21, тогда все хорошо

[anastasia_21]

т.е. оставляю как есть и не заморачиваюсь с авансовыми?

[Tina25]

Сообщение от anastasia_21

т.е. оставляю как есть и не заморачиваюсь с авансовыми?

Думаю, что да

[Larky]

Сообщение от anastasia_21

не надо ли оформлять подотчет ген дира?

Не надо, если он эту выручку получил целенаправлено для сдачи в банк... А если он несколько дней провозит ее в кармане, то придется...

[anastasia_21]

Cпасибо большое)))) Успокоилась)))))))