Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.07.2012, 07:18   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Подотчёт

Здравствуйте! Подскажите пожайлуста, как отразить в проводках такую ситуацию:
Директору на карту перечислили деньги на хоз нужды в подотчет- 20500. Он к авансовому приложил расходник о том что выдал з/п сотруднику - 20500.
Таниа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:32   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

где он взял РКО? Провели по программе? Тогда у Вас эти деньги прошли как Д70 К50. А они в кассе были?
Может тогда сделать возврат подотчетных денег в кассу?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:42   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Подотчёт

Приложить расходник в кассу и сделать возрат (приходник) денег от дира. Аваансовый отчет не нужен.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.07.2012, 10:43   #4
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

а НДФЛ кто заплатит? дядя Федя?
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:44   #5
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

Может и не нужен АО, но я так понимаю, что в платежке на перечисление (в выписке) указано, что эти деньги выданы под отчет. А раз под отчет, то должен отчитаться. Вот проблема то - листок АО распечатать )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:46   #6
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

с з/п сотрудника НДФЛ?
это надо спросить у Таниа, может 20500 это сумма к выдаче за вычетом НДФЛ...
Либо удержать и пусть сотр вернет. Провести еще один ПКО.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:48   #7
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
с з/п сотрудника НДФЛ?
это надо спросить у Таниа, может 20500 это сумма к выдаче за вычетом НДФЛ...
Либо удержать и пусть сотр вернет. Провести еще один ПКО.
может... мне показалось, что Тания - это бух, а самовольничает дир... ну может дир такой продвинутый, и НДФЛ действительно удержан и перечислен... или может это не з/п , а аванс... и проблем то нет...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 10:57   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Подотчёт

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Может и не нужен АО, но я так понимаю, что в платежке на перечисление (в выписке) указано, что эти деньги выданы под отчет. А раз под отчет, то должен отчитаться. Вот проблема то - листок АО распечатать )))
Зачем печатать пустой авансовый отчет если он их по приходнику вернет в кассу???
Здесь будет просто не целевое использование денег из кассы, но законом это не карается.

Таниа советую бежать вам от такого директора куда подальше, так как такие выходки ни чего хорошего вам не сулят.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.07.2012, 11:31   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подотчёт

Это был аванс заму. У нас в кассе налички то никогда и небыло, даже лимит 0. Все проводим через банк.
Таниа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:34   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Re: Подотчёт

Цитата:
Сообщение от Таниа Посмотреть сообщение
Это был аванс заму
ого, уже аванс, тока было
Цитата:
Сообщение от Таниа Посмотреть сообщение
Директору на карту перечислили деньги на хоз нужды в подотчет- 20500
вы определитесь, что у вас все таки
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:40   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подотчёт

Они в командировке были, он там его и выдал, я ему поставила их на аванс, а как теперь с 71 списать?
Таниа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:44   #12
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подотчёт

Они в командировке были, там он ему и выдал. НДФЛ это уже другая проблема. Как списать с 71?. (Где взял расходник, даже незадумывалась). Возможна ли проводка 71-70
Таниа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:51   #13
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

Таниа, у вас что горит?!! Ситуация дебильная... Дир должен деньги вернуть в кассу, а вы из кассы выдадите сотруднику...Я понимаю, что факт уже свершился... но предлагаю вам сделать как положено : диру по приезду из командировки "на бумаге" вернуть сумму в кассу, а заму выдать аванс .... и заму ситуацию объяснить и попросить подписать новый расходник уже на текущую дату, а тот при нем уничтожить....
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:52   #14
Азазелька
 
Аватар для Таинственная Незнакомка
 
Регистрация: 30.04.2010
Адрес: на реке Стикс
Возраст: 44
Сообщений: 36,303
Спасибо: 3,985
Отправить сообщение для Таинственная Незнакомка с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

Цитата:
Сообщение от Таниа Посмотреть сообщение
Они в командировке были, там он ему и выдал. НДФЛ это уже другая проблема.
НДФЛ с аванса не платится...расслабтесь... Я упомянула НДФЛ, так как Вы упомянули слово "зарплата"...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!
Таинственная Незнакомка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:54   #15
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Подотчёт

Цитата:
Сообщение от ILD17 Посмотреть сообщение
Зачем печатать пустой авансовый отчет если он их по приходнику вернет в кассу???
почему пустой? Там будет выдача и возврат.
Как говорится, больше бумаги - чище Ж
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:55   #16
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Re: Подотчёт

Цитата:
Сообщение от Таинственная Незнакомка Посмотреть сообщение
Дир должен деньги вернуть в кассу, а вы из кассы выдадите сотруднику...Я понимаю, что факт уже свершился... но предлагаю вам сделать как положено : диру по приезду из командировки "на бумаге" вернуть сумму в кассу, а заму выдать аванс .... и заму ситуацию объяснить и попросить подписать новый расходник уже на текущую дату, а тот при нем уничтожить....
полностью согласна
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 12:02   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подотчёт

Спасибо, так и придётся сделать!

Я так поняла, что с 71 воопще нельзя выдавать з/п?
Таниа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 12:05   #18
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
По умолчанию Re: Подотчёт

Таниа, нельзя........
ГЛБ вне форума   Ответить с цитированием

Старый 25.07.2012, 12:13   #19
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 02.11.2011
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подотчёт

Просто боюсь что зама больше мы не увидим
Таниа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 12:41   #20
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
По умолчанию Re: Подотчёт

да приходник на возврат подотчетной суммы надо делать - однозначно. И тут же выписывать расходник на аванс в корресп. с 70 счетом, ваш ноль в кассе сохранится
Dolly вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot