Форум: Вопросы относительно ПКО Форум Главбух

irana4 · 26.07.2012, 07:30

Коллеги, предприятие - потребительский кооператив граждан. Поступления в кассу от пайщиков (физ.лиц) в прошлом году отражали так: на каждое поступление (членский взнос или проценты за пользование ранее выд.займом или возврат осн.долга по займу) создавался ПКО в котором "Принято от" значилась фамилия, имя,отч-во лица вносителя наличности. В этом году решили "собирать" в конце дня общую сумму по одному основанию и делать один ПКО. Таким образом за один день в кассовой книге будет значится:
ПКО №1 сумма 125 300 руб. Принято от "Член кооператива" Основание: Взносы пайщиков (членские взносы)
ПКО №2 сумма 64 100 руб. Принято от "Член кооператива" Основание:Погашение займа (возврат осн.долга)
ПКО №3 сумма 31 000 ру. Принято от "Член кооператива" Основание:Проценты за пользование займом.
Т.е. никаких фамилий, имен - никакой аналитики. Ели что, аналитика ведется, но вдругой программе. Ели потребуется расшифровать общую сумму, то это возможно. Суть вопроса: Есть ли какой-нибудь документ, который можно сделать в виде приказа или распоряжения для "разрешения" таких действий? Очень большой документооборот по кассе
:(((

sous · 26.07.2012, 22:15

предполагаю что можно назначить ответственного за прием этих денег, прописать что составляется ведомость , сдающий деньги расписывается в ней, а в конце дня ответственный сдает в кассу где и оформляется ПКО

вот только платящие взносы захотят получить корешок от ПКО

irana4 · 27.07.2012, 02:36

sous,спасибо за ответ. Плательщики взносов получают корешок всегда, просто эти док-ты выписываются в другой программе. Мы бухгалтерия аналитику не хотим вести.

sous · 27.07.2012, 22:57

Цитата:

Сообщение от irana4

Плательщики взносов получают корешок всегда, просто эти док-ты выписываются в другой программе.

давайте посмотрим на все это с плохой стороны, если вы мне дали корешок,и там есть номер , а потом окажется что у вас в кассовой книге нет такого приходника

попробовать присваивать номер приходника на ведомость, а сами приходники потом нумеровать с дробью, и номер после дроби будет номером строки в ведомости

и прописать этот порядок своим распоряжением

26.07.2012, 07:30	#1
irana4 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.06.2008 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Вопросы относительно ПКО Коллеги, предприятие - потребительский кооператив граждан. Поступления в кассу от пайщиков (физ.лиц) в прошлом году отражали так: на каждое поступление (членский взнос или проценты за пользование ранее выд.займом или возврат осн.долга по займу) создавался ПКО в котором "Принято от" значилась фамилия, имя,отч-во лица вносителя наличности. В этом году решили "собирать" в конце дня общую сумму по одному основанию и делать один ПКО. Таким образом за один день в кассовой книге будет значится: ПКО №1 сумма 125 300 руб. Принято от "Член кооператива" Основание: Взносы пайщиков (членские взносы) ПКО №2 сумма 64 100 руб. Принято от "Член кооператива" Основание:Погашение займа (возврат осн.долга) ПКО №3 сумма 31 000 ру. Принято от "Член кооператива" Основание:Проценты за пользование займом. Т.е. никаких фамилий, имен - никакой аналитики. Ели что, аналитика ведется, но вдругой программе. Ели потребуется расшифровать общую сумму, то это возможно. Суть вопроса: Есть ли какой-нибудь документ, который можно сделать в виде приказа или распоряжения для "разрешения" таких действий? Очень большой документооборот по кассе :(((

26.07.2012, 22:15	#2
sous статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 23.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 6,152 Спасибо: 68	Re: Вопросы относительно ПКО предполагаю что можно назначить ответственного за прием этих денег, прописать что составляется ведомость , сдающий деньги расписывается в ней, а в конце дня ответственный сдает в кассу где и оформляется ПКО вот только платящие взносы захотят получить корешок от ПКО

27.07.2012, 02:36	#3
irana4 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.06.2008 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Re: Вопросы относительно ПКО sous,спасибо за ответ. Плательщики взносов получают корешок всегда, просто эти док-ты выписываются в другой программе. Мы бухгалтерия аналитику не хотим вести.