Выдача наличных!

[гвоздик]

Здравствуйте! Ситуация след:нашему директору в другой организации за наши услуги расплатились наличными, т.к. у тех счет арестован, но наша комп. не ведет кассу все перечислением только! А он взял и спасибо сказал . и уже потратил, а я бухгалтер тем временем была на больничном, теперь он мне и говорит дай счет-фактуру чтоле, им для отчета! А как я это сделаю, если провести эти деньги никак не могу и вернуть уже тоже! как быть?