Снятие денег с р/сч. НП

[Марина K_]

Здравствуйте.
подскажите, я незнаю что делать.
режим УСН *Д-Р* - на р/сч.НП поступили деньги (членские взносы), директор по чековой книжки снимают их на прочие нужды.
документы на них не предоставили, но сказали на нужды партнерства.
могу я их списать на *прочие расходы* или я должна сначала поступление в кассу сделать с р/сч., выдать в подотчет* директору, а он отчитаться***.
вот только на что я могу списать (эту сумму) , если нет документов и наврятли они мне уже что-либо предоставят.
что делать? я же должна буду перед Налоговой и Банком отчитаться (при проверки)
(я первый раз так столкнулась).
Всем Большое СПАСИБО.
С уважением, Марина.