Авансовый отчет. Как правильно провести..

[pzntdf]

У нас розничная торговля. Магазины принимают товар по накладным, рассчитываются из кассы, оформляют эти суммы как подотчетные, а кассовые чеки на эти суммы экспедиторы привозят при следующей поставке. Мои подотчетники приносят авансовые отчеты с той датой, когда пробит чек, но как правило на один или два месяца позже. Какой датой приходывать такие авансовые отчеты?

[Olesya81]

той датой от которой составлен авансовый отчет.
хотя пару раз было в моем опыте, когда авансовый регистрировала той датой когда принесли отчет

[fantazy]

Я думаю, что будет проще если они будут составлять авансовый отчет в день когда они его приносят в бухгалтерию и Вы этой же датой будете его проводить.

[Olesya81]

Сообщение от fantazy

Я думаю, что будет проще если они будут составлять авансовый отчет в день когда они его приносят в бухгалтерию и Вы этой же датой будете его проводить.

тоже вариант)

[ЮСЯ]

А можно проводить оплаты той датой,когда они на самом деле оплачены (чтобы не было расхождений в акте сверки с поставщиком) а когда последний расход сдадут сформировать авансовый отчет.

[tanec]

Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать канцелярские товары, если в товарном чеке написано "Канц. товары" одной строкой.
Могу ли я их все таки оприходовать штучно, или тоже одной строкой, и списывать потом все разом?

[Innoch]

Сообщение от tanec

Подскажите, пожалуйста, как правильно оприходовать канцелярские товары, если в товарном чеке написано "Канц. товары" одной строкой. Могу ли я их все таки оприходовать штучно, или тоже одной строкой, и списывать потом все разом?

Оприходовать нужно штучно, одной строкой "Канц-товары" нельзя.
Нам иногда тоже дают такой чек, тогда на обратной стороне чека мы сами расписываем что купили по какой цене. Там "карандаш - 1шт - 5 руб., ручка - 5шт. 10р*5=50руб." и так далее.
Списывать также будете штучно, а не разом "канц.товары".

[tanec]

Спасибо, огромное!
Который раз уже выручаете!

[dtfkvf]

Сообщение от pzntdf

но как правило на один или два месяца позже. Какой датой приходывать такие авансовые отчеты?

А как же вы товар потом продаете? его уже факт нет , а вы только его приходуете по авансовому отчету или вы товар приходуете отдельно а потом оплату по авансовому?

[NЛилу]

Подскажите пожалуйста как быть, у нас маленькая оптовая торговля,директор значит по РКО выписывает деньги в итоге на счете 71 сальдо на 103000руб, по чекам набрал сумму 30000р, потом сделал авнсовый отчет затем сделал РКО, и так продолжалось выписывал деньги а чеки всенес и нес. поэтому каждый месяц вмсит сальдо. помогите пожалуйста как быть!

[aleh]

NЛилу, ну во-первых. выдавать вновь подотчетные суммы можно после того, как полностью отчитался за предыдущую, а остатки ден.средств сданы в кассу.
В сальдо на конец месяца по 71 счету ничего страшного нет, а еще постарайтесь внушить директору, что надо нести чеки на все суммы которые он взял в подотчет.
И вопрос: вы ИП или ООО?

[NЛилу]

Мы ООО. т.е если он не принесет чеки нужно сделать приход в кассу да? подскажите пожалуйста как вести кассу кудачто нужно подшивать? (ниччего не знаю помогите пожалуйста) заранее огромное спасибо!!!!

[aleh]

Найдите нормативный документПорядок ведения кассовых операций.
Давайте по порядку:
1. Оприходовали выручку или сняли деньги с р/с=сделали приходник.
2.отдали деньги в подотчет=сделалирасходник.
3.подотчетник принес авансовый. если Вы ему хотите (или ему надо еще) снова выдать деньги, то сначала остаток средств приходуется в кассу=оформляется приходник, а потом выдаете в подотчет-расходник.
В конце дня заполняется кассовая книига (или она распечатывается с компа). Отчет кассира (на нем еще написано копия) подшивается вместе со всеми первичными (ПКО, РКО, ведомости на з/п), а листы самой кассовой книги отдельно.
А еще не забудьте о том. что существует ЛИМИТ кассы. который нельза превышать. Его устанавливает банк, в котором у Вас открыт р/с. Суммы превышающие лимит Вы должны сдать в банк (или отдать в подотчет, что обычно и делается)
Елси еще что-то подсказать, то пишите, помогу, если смогу

[NЛилу]

Спасибо огромное!!! подскажите а если выдать зарплату из кассы по платежной ведомости надо делать расходник? еще листы кассовой книги подшиваются ежемесячно или как? и ее нужно хранить в отдельной папке да? и еще вопросик 41 счет должен в конце месяца иметь сальдо или нет!

[aleh]

NЛилу,
К каждой платежной ведомости на зарплату составляется расходник.
Листы кассовой книги сшиваются и скрепляются печатью в конце года ( с 1 января по 31 декабря). Но распечатывать ее Вы должны по идее кадлый день. И хранят в отдельной папке.
41 счет имеет сальдо, если у вас остались нереализованные товары.

[NЛилу]

у нас знаете приход и сразу расход тоесть нет склада транзитом отгружаем и почему на 41 счете висит 406000, как это выявить и сделать правильно? и еще подскажите пожалуйста как в 1С7.7 посмотреть декларации и баланс.спасибо огромное вы меня оч. оч .оч выручаете

[aleh]

Сообщение от NЛилу

как в 1С7.7 посмотреть декларации и баланс

В верхней строке меню 1С: отчеты - регламентированные и выбирайте по нужным разделам отчетности.
Попробуйте сделать через те же отчеты различные анализы 41 счета за большие промежутки времени, карточки счета и т.п. Так Вы увидите от какой операции растет сальдо. Похоже что какое-то списание не проведено.

[NЛилу]

Огромное Вам спасибо, Подскажите еще пожалуйста как по бухгалтериии провести пособие на рождение ребенка, как по кассе это правильно сделать и в 1с!:smile:

[aleh]

Дт69 Кт70 - начислено пособие;
Дт70 Кт 50 - выплачено пособие из кассы предприятия;
Дт51 Кт 69 - получено возмещение на р/с от ФСС по пособиям.
Если выдаете пособие из кассы, то составляете расходник.

[NЛилу]

а по 1С это как сделать документы-зарплата-начислено-выдано да?