лицевой счет

[Licik]

Коллеги, очень нужна Ваша помощь.
Такая ситуация - у компании открыто 2 лицевых счета в разных банках. Ошибочно платеж отправили не на тот лицевой счет, который указан в платежном поручении, но он всё-равно является действующим. Позвонили в банк - чтобы отозвать платеж - они отказываются (мотивируя тем, что счет является открытым), а сама компания отказывается выдавать товар - так как им с тем банком работать не выгодно и деньги они с того счета не хотят снимать, грозятся судом. Кто прав? Как выйти из данной ситуации?

[Таинственная Незнакомка]

наверное все таки не лицевых , а расчетных счета...Вы были бы правы, если бы деньги перечислили на расчетный счет, указанный в договоре на поставку и счете на оплату товара

[Licik]

да, извините за ошибку, вы абсолютно правы - расчетный счет.
Дело в том, что суммы маленькие, поставка товара не систематическая, поэтому и оплата производится на основании счета, договора не составляем

[Власа]

акт сверки надо сделать с ними. не подтвердить оплату они же не смогут.

[Таинственная Незнакомка]

кто ошибся??? поставщик указан неверный расчетный счет в счете на оплату? или ваш бухгалтер перевел деньги на левый расчетный счет?

[Licik]

по-сути ошибка наша.
у поставщика 2 расчетных счета. Бухгалтер раньше перечислял деньги на один расчетный счет, потом он сменился и в счете указывается новый расчетный счет и новый банк получателя. Платежный документ был создан и автаматически выбрали ранее используемый расч.счет.

[Таинственная Незнакомка]

напишите официальное письмо в банк и попросите вернуть ошибочный платеж...

[Licik]

банк не отдает деньги, говорят что счет этой компании действующий - не вернем

[Таинственная Незнакомка]

что они в письме написали в отказном?

[Licik]

нет - письма отказного нет, пока всё-лишь на словах

[Таинственная Незнакомка]

напишите официальное письмо... оно пригодится в случае, если придется в суд обратиться

[Licik]

Спасибо - так и сделаем!

[Аланда]

Сообщение от Licik

банк не отдает деньги, говорят что счет этой компании действующий - не вер

На мой взгляд,они правы.Деньги уже зачислены на действующий расчетный счет компании,и теперь распоряжаться ими может только сама компания,а никак не банк.

Сообщение от Licik

сама компания отказывается выдавать товар - так как им с тем банком работать не выгодно и деньги они с того счета не хотят снимать, грозятся судом

Вы допустили ошибку,действительно,но деньги не ушли в никуда,а попали на счет компании,то есть деньги они получили,тогда на каком основании они отказываются вернуть деньги или отгрузить товар.ИМХО

[Licik]

Вот-вот и я о том же!!!
Признаем, что совершили ошибку - но, как говорится, человеческий фактор не исключен - отчет, всё делалось в горячке - раньше же оплачивали через этот расч.счет!!!
Компания говорят - типа не наше дело сколько у них р/счетов - какой указан в счете на тот и нужно было отправлять - сумма не большая и вся теряется на коммисиях, а банк - отказывается возвращать - так как счет этой компании и он действующий...

Прямо замкнутый круг - ЧТО ДЕЛАТЬ???

[AllaMih]

Сообщение от Licik

Прямо замкнутый круг - ЧТО ДЕЛАТЬ???

Ну в данной ситуации, нужно контрагенту выслать акт сверки и письмо,что бы вернули ошибочно перечисленные деньги к вам на р/сч или что бы зачли эти деньги за товар, если конечно эта организация одна которая имеет два р/сч. А то часто бывает, что одно банкротят, а потом с тем же названием открывают другое и получается, что перечислены деньги вобще не на то предприятие.

[Licik]

Спасибо большое! да у компании - два расч/счета. Вот тоже думаю - лучше обезопасить себя письменными документами - а то там кричат, что уж в суд подавать хотят!

[Rovena]

Licik, слова одно, а официальная бумага - это документ...