Платежное поручение на выплату НДФЛ с процентов по займу

[Seagullwing]

Помогите, пожалуйста, заполнить платежку. Организация брала займ у физического лица, возвращаем сумму займа и выплачиваем физлицу проценты. Если я все правильно поняла, изучив НК, с этих процентов нужно удержать НДФЛ по ставке 13% и перечислить его в день поступления процентов на расчетный счет физлица. Возникла проблема в составлении платежки на перечисление удержанной суммы НДФЛ. Что должно стоять в строках "Основание платежа", "Налоговый период", "Номер документа" и "Дата документа"? Пыталась найти информацию, но попадается только про НДФЛ с заработной платы