Перевод положительного остатка с одной организации на другую

[Zlata777]

У нас такая ситуация. В середине месяца наше ООО подписало акт о приеме из другой компании мобильного номера. И теперь возникла ситуация, что если я приняла к учету эту организацию, то мне необходимо оприходывать остаток на момент принятия этого номера, так еще предыдущая организация заплатила в последний раз за телефон в день подписания акта. Не подскажите, что же мне теперь делать, как все это грамотно оформить. У меня теперь с не пойдет сальдо с той организацией ( я имею ввиду компанию "МТС"). А у той организации висит получается остаток по моей организации. Кто сталкивался с такой ситуацией подскажите, пожалуйста! Заранее благодарю!