плановая проверка банком - что это????

[Blondinka]

Помогите пожалуйста разобраться. Нам вручили в банке письмо якобы в связи с проверкой соблюдения нашим предприятием порядка ведения кассовых операций мы должны предоставить следующие документы:
1. кассовую книгу (но у нас нет кассового аппарата, значит ее не надо, так?)
2. первичные кассовые документы (приходные и расходные ордера, отчеты кассира, расчетно-платежные ведомости) - это ведь тоже не надо?
3. авансовые отчеты - о чем это???
4. журнал-ордер и ведомость по 50 и 71 счетам с итоговыми данными за каждый месяц
5. карточка счета по персоналу 71 сч.
6. лимит остатка наличных денег в кассе
Вобщем последние три пункта для меня вообще дремучий лес
Подскажите, может нам это и не нужно совсем раз у нас нет кассового аппарата и работаем мы только с безналом и денег даже снимаем с него только на з/п сотрудникам и все....
Всем ответившим заранее ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо