Возврат средств от поставщика

[Миленка]

Здравствуйте,

Мы заказали услугу,перечислили аванс,но эту сумму нам вернули на расчетный счет,так как услуга не была выполнена. В 1"С" я провела ее через журнал "Банк" 51/76 Прочие поступления,возврат от поставщика. Но вот что то кажется что это не верно. Вроде надо на 60 счет вернуть.В поступлениях,в программе 60 счета нет,только в расходах.Добавить его в ручную? Как правильно сделать?

[Аланда]

Сообщение от Миленка

Добавить его в ручную?

поставьте вручную счет 60,иначе не закроются ни 60,ни 76 счета .

[Миленка]

Еще вопросик,но по другой теме. Решила посмотреть,как формируется баланс после закрытия месяца.Получилось,что Актив больше Пассива,соответственно где то в деньгах напутано. В Активе сумма больше ровно на дебет 26 счета.Как найти свою ошибку? Вроде при закрытии месяца программа сама закрывает счета. Или я что то не доделала?

[Миленка]

Сообщение от Миленка

Получилось,что Актив больше Пассива

Ошиблась Актив меньше Пассива

[Просто человек]

Миленка, проверьте как у вас в пассиве отразилась нераспределенная прибыль. Как правило в 7.7 ее нужно ручками корректировать.

[Просто человек]

Миленка, нераспределенная прибыль - это остаток по счету 84 если что

[Миленка]

[QUOTE= Как правило в 7.7 ее нужно ручками корректировать.[/QUOTE]

На 84 счет ничего не попало. Подскажите пожалуйста,как корректно данную проводку сделать в программе

[Миленка]

Все что я поняла, 20 и 26 счета не закрылись. В оборотно-сальдовой в кредите вообще ничего нет.Как теперь понять это ошибка в программе,или я неправильно ввела какие то даные...

[Аланда]

Сообщение от Миленка

20 и 26 счета не закрылись

проверьте,чтобы регламентный документ Закрытие месяца в Общем журнале был обязательно после всех операций в месяце,то есть в конце дня последнего числа месяца.
А вообще ,какой у вас вид деятельности и какой тип /вид номенклатуры используете,расходы списываете точно на тот вид номенклатуры,который реализуете.