Банк проверяет кассу

[Korvera]

Генеральный + гл. бух + кассир - это все одно лицо. Банк запросил доки на проверку. Был приказ. что ген. дир исполняет функции гл. бух.
Вопрос: что делать с кассиром?
Можно ли его включить в тот приказ про гл. буха, типа директор исполняет функции гл. буха И кассира.
И еще договор о материальной ответственности... там д.б. 2 стороны, а человек то у меня один. И вообще разве такому кассиру нужен этот договор, он и так же директор, т.е. несет по-определению отвестветственность)
Спасибо!

[Элен-УСН]

Korvera, включайте кассира в приказ, а договор о мат.ответственности не нужен.

[Korvera]

Еще какой вопрос.
Платежная ведомость за декабрь идет от 31.12.2010, а расходник 11.01.2011.
Это правильно, или д.б. одной даты? Просто смотрю в сентябре сделала 08.10.2010 и начисление и выплату...
Где исправлять?

[Элен-УСН]

Korvera,
РКО делается на дату платежной ведомости.

Начислять з/п надо последним числом месяца. Дата выплаты з/п и аванса у вас должна быть прописана в положении, еще в трудовых договорах пишут... в общем, много, где пишут. )))

За сентябрь начисление 30.09.2010.
08.10.2010 - это вы, наверно, вторую часть по з/п выплачивали?

[Korvera]

У нас прописано 20 аванс, 10 зп. начисление же за месяц - 30.09, а перечисление налогов + зп выдача до 10 так?.
Главный вопрос вот в чем.
РКО и Пл. вед-ть - 8.10 или же Пл. в. 30.09, а РКО 08.10

[Korvera]

Я имею ввиду как правильно?
РКО и Платежная д.б. совпадать, т.е. быть не концом месяца, а именно когда выплатили?

[Элен-УСН]

Korvera, вы меня путаете.
Платежная ведомость и ведомость по начислениям - разные документы.

Когда выплачиваете з/п, делаете и платежную ведомость, и рко на дату выплату.
Налоги по зп: начисленные платите до 15-го числа, удержанные (ндфл) перечисляете в бюджет в день выплаты.