Форум: о кассовой дисциплине Форум Главбух

Alla01 · 13.02.2011, 09:48

Здравствуйте все. Что-то я не так сделала, а что не пойму. В пятницу отдала в банк документы на проверку(делала это раз десять за свою бухгалтерскую жизнь, а тут запуталась).
17дек. получила на хозрасходы и выдала в подотчет 80000руб. 21 сделала по этой сумме приход-расход и 24 оприходовала в кассу и сдала на счет как возврат хозрасходов. Приход-расход сделала с неправильной нумерацией, при проверке не стала переделывать провела с дробными номерами. Еще в чеках писала что деньги получаю на зарплату, а выдавала зарплату и хозрасходы.
Думаю что штрафов за это быть не должно. Сверхлимита нет, по договорам сумм свыше 100000 -нет. Если замечания напишут о дробной нумерации и об указании в чеке на получение денег статьи хозрасходов, а не только зарплаты. Или я что-то путаю. Пожалуйста подскажите. Заранее благодарна.

Элен-УСН · 13.02.2011, 10:02

Alla01, как вы выдавали з/п, если эти деньги вы "туда-сюда" гоняете? Или это по другим суммам?
Если снимали по одному основанию, а тратили/выдавали по другому, то просто пишите письмо о том, куда были израсходованы средства (уточнение).

Larky · 13.02.2011, 10:16

Alla01, не берите в голову, даже если отметят как нарушение, санкций за это нет...

Alla01 · 13.02.2011, 10:35

Туда-сюда я гоняла деньги только в этом частном случае.
Где-то читала, что дробную нумерацию могут рассмотреть как неоприходование выручки. Вот об этом и переживаю.Хотя думаю, если даже и так, то нужны доказательства что это выручка, а не возврат подотчетной суммы и выдача в тот-же день.
Переживаю из-за того, что сейчас почему-то стали в нашем банке проверять кассовую дисциплину не в офисе, а в главной ихней конторе, совсем в другом городе. Как-то неожиданно ново.

13.02.2011, 09:48	#1
Alla01 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.09.2009 Сообщений: 10 Спасибо: 0	о кассовой дисциплине Здравствуйте все. Что-то я не так сделала, а что не пойму. В пятницу отдала в банк документы на проверку(делала это раз десять за свою бухгалтерскую жизнь, а тут запуталась). 17дек. получила на хозрасходы и выдала в подотчет 80000руб. 21 сделала по этой сумме приход-расход и 24 оприходовала в кассу и сдала на счет как возврат хозрасходов. Приход-расход сделала с неправильной нумерацией, при проверке не стала переделывать провела с дробными номерами. Еще в чеках писала что деньги получаю на зарплату, а выдавала зарплату и хозрасходы. Думаю что штрафов за это быть не должно. Сверхлимита нет, по договорам сумм свыше 100000 -нет. Если замечания напишут о дробной нумерации и об указании в чеке на получение денег статьи хозрасходов, а не только зарплаты. Или я что-то путаю. Пожалуйста подскажите. Заранее благодарна.

13.02.2011, 10:02	#2
Элен-УСН Генеральный директор Регистрация: 18.02.2008 Адрес: Москва Сообщений: 1,077 Спасибо: 1	Re: о кассовой дисциплине Alla01, как вы выдавали з/п, если эти деньги вы "туда-сюда" гоняете? Или это по другим суммам? Если снимали по одному основанию, а тратили/выдавали по другому, то просто пишите письмо о том, куда были израсходованы средства (уточнение). __________________ Я знаю, что такое хорошо и что такое плохо! Но не могу найти в себе сил поступать так, как я считаю хорошо...

13.02.2011, 10:16	#3
Larky модератор Регистрация: 01.05.2008 Сообщений: 8,717 Спасибо: 181	Re: о кассовой дисциплине Alla01, не берите в голову, даже если отметят как нарушение, санкций за это нет...

13.02.2011, 10:35	#4
Alla01 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.09.2009 Сообщений: 10 Спасибо: 0	Re: о кассовой дисциплине Туда-сюда я гоняла деньги только в этом частном случае. Где-то читала, что дробную нумерацию могут рассмотреть как неоприходование выручки. Вот об этом и переживаю.Хотя думаю, если даже и так, то нужны доказательства что это выручка, а не возврат подотчетной суммы и выдача в тот-же день. Переживаю из-за того, что сейчас почему-то стали в нашем банке проверять кассовую дисциплину не в офисе, а в главной ихней конторе, совсем в другом городе. Как-то неожиданно ново.