Налог на прибыль 68,04

[Шаленка]

Вопрос от "чайника": по итогу 2011 года по 68,04 - Дебетовое сальдо,
1. Проводки в Закрытие месяца за 2011 год проверила, расчет идет верно, нарастающим итогом с разницами в каждом месяце (прибыль/убыток)
2. Отчет в программе - Анализ состояния по НУ - ошибок не обнаружено.

Что мне непонятно: Дебетовое сальдо по 68,04,01 . это значит долг за бюджетом перед фирмой ООО, но в Регламентированной и фин отчетности в Декларации Налога на прибыль за 2011 год долг за фирмой. И никакого долга бюджета перед компанией быть не может, так как по квартально фирма показывает прибыль и платит с неё налог на пр.
Как разобраться с этой проблемой?