Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
10.02.2012, 12:25 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 31.01.2011
Сообщений: 224
Спасибо: 0
|
Как правильно отсторнировать?
Здравствуйте. У меня по одному контрагенту-продавцу задвоен документ на поступление услуг. Т.е. фактически получилось, что я дважды отразила в учете один документ (Дт 44.01 Кт 60.01 на сумму 15000 (фирма продавца раб. без НДС)). В декабре я сверилась с этим контрагентом и выявила данную ошибку. Тогда же, декабрем я решила ее отсторнировать и сделала следующую проводку: Дт 44.01 Кт 60.01 сумма -15000. В результате в акте сверки сальдо стало правильным, но зато эта сумма теперь появилась как незакрывающееся сальдо (красным цветом) по Дт счета44.01. В программе 1С я это отразила операцией введенной вручную-сторно движений документа. Подскажите пожалуйста, я сделала неправильную проводку или просто неправильно воспользовалась программой 1С? (Фирма ОСНО, программа 1С 8)
|
|
|