Запуталась в пко и рко к авансовым отчетам

[kukosyn]

Добрый день, помогите разобраться! Запуталась очень!

Фирма. Директор берет суммы подотчет с помощью пластиковой карты. По факту так: надо срочно - кинули -снял -тратит на протяжении какого-то времени. Еще раз нужно, кидаем снова на карту, снимает. Потом чеки приносит. Нас проверял банк по кассе, нашли ошибки. Я тогда сразу в роддом загремела и все вылетело, что банк требовал.... Сейчас по памяти восстановлю, а вы поправьте, пожалуйста!
Допустим:

С прошлого аванса у директора болтается 1000 руб.( я ему их выдала по рко, когда он отчитался по ав. отчету и хвост остался)

По карте он снял сегодня 5000. Я сразу делаю этой датой:
ПКО№1 из банка на 5000 в кассу.
Потом РКО№1 на 5000 ему выдаю под отчет.
Этой же датой принимаю от него авансовый отчет с остатком 300 руб.
Делаю ПКО№2 в кассу на остаток 300руб.(как остаток неиспользованной подотчетной суммы)
И еще ПКО№3 на сумму 1000 руб (ведь нельзя, чтоб они болтались?)
А потом!!!!! еще РКО№2 ему подотчет снова 1000+300 =1300 руб.

Вот как-то так мне помнится, банк хотел, чтоб я делала.

ПОДСКАЖИТЕ МНЕ, ПРАВИЛЬНО Я ЗАПОМНИЛА, ЧТО БАНК ТРЕБОВАЛ? Или беременость ум весь покосячила? буду очень признательна!!!! помогите!!!

[ЛРК]

Сообщение от kukosyn

Директор берет суммы подотчет с помощью пластиковой карты.

ммм... карта чья? Дира или корпоративная?
Зачем деньги в кассу-то приходовать?

[MarinaAnna]

Сообщение от kukosyn

ПКО№1 из банка на 5000 в кассу.

Думаю, что уже без разницы корпоративная или личная дира.

ПКО вам делать не надо, так как вы же не снимаете в банке наличные деньги, у вас есть выписка банка, есть платежка на определенную сумму перечисления денег Иванову, в назначении платежа должно быть написано: в подотчет на хознужды предприятия
Проводите выписку банка с проводкой Дт 71 Кт 51 - переведены денежные средства Иванову в подотчет
Дальше приняли у дира Иванова авансовый отчет, в котором расписано куда он потратил с приложением документов (чеки, тов.чеки и т.д), в авансовом отчете у него остаток должен быть не 300 руб, а 1300 руб, так как у него еще был предыдущий остаток, вот эти 1300 руб он и должен вернуть ПКО - возврат неиспользованной подотчетной суммы.
Только пока подотчетное лицо не отчиталось за предыдущие полученные в подотчет деньги, ему выдавать снова деньги в подотчет нельзя, поэтому я бы сделала так:
ПКО № 1 - возврат неиспользованной подотчетной суммы = 1000 руб дата 01.11.12
Выписка банка - 02.11.12 перечислено 5000 руб Иванову в подотчет на хознужды
Дальше авансовый отчет 03.11.12 на сумму 4700 руб
И уже ПКО № 2 от 03.11.12 - 300 руб возврат неиспользованной суммы.

ПКО № 2 -

Сообщение от kukosyn

Нас проверял банк по кассе, нашли ошибки.

Одна их таких ошибок скорей всего была та, что вы выдавали деньги или перечисляли деньги подотчетнику, который не отчитался за предыдущие деньги выданные ему ранее в подотчет.

[kukosyn]

У нас нулевой лимит по кассе. можно все пко и рко одним днем делать, только в этой последовательности, что Вы написали?
карта корпоративная, закреплена за диром приказом.
и еще: пко на 300руб, но лимита кассы нет...выдать их рко этим же числом диру можно? вот и получится тогда при следующем снятии денег "хвостик в 300 руб"?

[MarinaAnna]

Сообщение от kukosyn

У нас нулевой лимит по кассе. можно все пко и рко одним днем делать, только в этой последовательности, что Вы написали?

Можно конечно, я разными числами написала, чтобы понятней было

Сообщение от kukosyn

и еще: пко на 300руб, но лимита кассы нет...выдать их рко этим же числом диру можно? вот и получится тогда при следующем снятии денег "хвостик в 300 руб"?

Ну почему 300 то ? У него предыдущий возврат был 1000 руб ? + возврат этого остатка 300 руб, вы их приняли назад в кассу, а потом, так как у вас лимит нулевой, ему выдали их опять в подотчет, а именно 1300 руб и это означает, что пока он за эти 1300 не отчитается, новую сумму в подотчет вы ему выдать не можете, таковы правила

[kukosyn]

Да, 1300 руб. поняла! спасибо большое!!!!!