Подготовка к сдаче баланса

[Баскова]

Добрый день.Подскажите,пожалуйста: работаю в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.41).Просто забиты первичные документы: счета,АВР,банк,касса...Никогда не делала баланс.Что нужно сделать в программе, чтобы можно было сформировать баланс и чтобы цифры в нем были верными?Нужно делать закрытие месяцев? Что нужно сверять?

[LiGro]

Баскова, заходите в раздел отчеты, там выбираете создать - бух отчетность. Дальше заполнить. можно сверять по оборотно-сальдовой ведомости. В балансе, где есть цифры, мышкой наводите, щелкнули и наверху есть окошко расшифровать, там будут все расшифровки из чего складывается сумма. По оборотке и проверяйте.

[Баскова]

Перед этим что нужно делать в программе?Закрытие месяцев?

[LiGro]

Баскова, ну конечно же!!

[Баскова]

Я сделала закрытие всех месяцев.Посмотрите,пожалуйста,вложенные файлы.Первый до закрытия, второй после. Все ли нормально?

[Баскова]

Подскажите как образуется сумма на 84 счете.

[Entry]

Баскова, обороты по счету 99 закрываются на счет 84 по результатам года и там мы видим наш фин результат - прибыль или убыток по результатом работы нарастающим итогом. Это пока не распределим прибыль в виде дивидендов. Называется реформация баланса. Кратко так...

[Баскова]

Спасибо.Посмотрите, пожалуйста оборотки.Все ли там нормально?

[Entry]

Баскова, всегда, пожалуйста! Да, выглядит ОСВ после закрытия и реформации корректно.
Просто проверьте по счетам с сальдо еще в аналитике, что внутри все в порядке.

[Баскова]

Это как?В ОС нажать в каждом счете на анализ счета?

[Баскова]

В счете 75. было красным 5000 из-за того, что в программе забит одини тот же человек 2 раза и был выбран не тот код.Я исправила в операциях,где это было,теперь 75 выглядит нормально.Теперь что делать заново закрытия месяцев с ноября?'Это было в ноябре?

[Баскова]

Перепровела с ноября и закрыла ноябрь,декабрь.

[Entry]

Баскова, да, все верно. Лучше всего сделать ОСВ общую по всем счетам за год. Потом смотреть ОСВ по каждому счету. Если были корректировки, то групповое перепроведение и потом отменить закрытие за месяц, восстановление последовательности, закрытие месяца.

[Баскова]

А если я не отменила закрытие,то значит не правильно?

[Баскова]

Переделывать?Отменять и заново закрывать?

[Entry]

Баскова, программа может некорректно отработать без отмены, поэтому рекомендуется отменить и закрыть заново месяц. Лучше именно так и поступать.

[Баскова]

Хорошо,так и сделаю.Спасибо огромное

[Entry]

Баскова, всегда, пожалуйста и удачи!