Производство, как исправить ошибки

[Инна бух-р]

Добрый день, коллеги! Помогите пож-ста! Программа 1 С бухгалтерия 8.2.
Бухгалтером неккоректно велся бух.учет. В итоге имеем: по счетам 10,43 отрицательные остатки по суммам и количеству.
Выход продукции регистрируется отчетом производства за смену и в нем же списываются мат-лы согласно спецификациям. Но в 2014 г. не весь выпуск отражен, а реализации по этой продукции проведены - получается минус по 43 сч. И по материалам так же-списано больше чем было на приходе. 2014 горд закрыт, как исправить можно в текущем периоде эту ситуацию? Система налогооблож. УСН, на ндс не обращаем внимания. Как измения повлияют на баланс сданный? или это отразиться уже в отчетности за 2015 г.?

Благодарю за внимание и участие)

[Вес`на]

Сообщение от Инна бух-р

Бухгалтером неккоректно велся бух.учет. В итоге имеем: по счетам 10,43 отрицательные остатки по суммам и количеству.
Выход продукции регистрируется отчетом производства за смену и в нем же списываются мат-лы согласно спецификациям. Но в 2014 г. не весь выпуск отражен, а реализации по этой продукции проведены - получается минус по 43 сч. И по материалам так же-списано больше чем было на приходе.

документы есть на приход материалов? Может неучтенкой выпуск организовывали, вот и не весь отражен. А документы реализации есть. Что бухгалтеру делать, когда ему документы на приход не дают? Красные остатки в программе закрываете.Если есть документы проводите этим годом, корректируете выпуск тоже этим годом, чтобы красноты не было.

Сообщение от Инна бух-р

Как измения повлияют на баланс сданный?

на сданный никак, отразится все в балансе за текущий год

[Инна бух-р]

спасибо за ответ! В том и дело док-ов нет и не должно, т.к. ситуация такая: надо списать шуруп А на 20, пока был на остатках его списывали, потом у поставщика поменялось название и размер (а суть одна) -стало -шуруп В на 25, в спецификации не поменяли, продожают списывать шуруп А на 20, сальдо по нему краснеет и краснеет (ничего не предприняли, на конец года в осв так и есть краснота), а шуруп В на 25 спокойно "спит" на складе.... и таких ситуаций по 2-ум-3-ем десяткам номенклатур(((
Так что подскажите пож-ста алгоритм исправления!
Может на 01.01.15 в 1С сделать сторно отчет произв-ва за смену и этим же 01.01.15 создать новый выпуск продукции с исправленными спецификациями? Это нормальный ход действий?
Спасибо)

[Вес`на]

Сообщение от Инна бух-р

Может на 01.01.15 в 1С сделать сторно отчет произв-ва за смену и этим же 01.01.15 создать новый выпуск продукции с исправленными спецификациями? Это нормальный ход действий?

сделайте копию базы и в ней попробуйте... У меня в программе списание красным запрещено, поэтому даже и не могу сказать как это повлияет на 2014г.

[Инна бух-р]

ага, спасибо, так и сделаю. Теперь вот тоже контроль отриц.остатков поставила.
Кто еще хочет поделиться опытом, очень жду комментарий, спасибо!