Проводки у агента

[olesya.64reg.]

Добрый день.
Мы управляющая компания на ОСНО. У нас заключен договор посреднических услуг с собственниками МКД и ИП. Где собственники МКД в лице Председателя МКД сдают в аренду нежилое помещение в их доме, а некий ИП Иванова (на УСНО), это помещение арендует. Мы как посредники предоставляем им свой расчетный счет для расчетов. ИП, т.е. арендатор деньги нам перечислил, мы в свою очередь должны их перечислить на Председателя МКД. Но еще один сложный момент - арендатор делает в арендуемом помещении текущий ремонт И мой директор мне говорит, что не надо перечислять деньги на Председателя МКД, а будем делать взаимозачет по текущему ремонту. Я что-то совсем запуталась с кем взаимозачет и какими проводками мне все эти операции проводить? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.

[Анdрей]

Чего тут непонятного. Вы посредник. ИП Иванов делает ремонт. Вы должны оповестить МКД, что будет взаимозачет по аренде в счет ремонта и какоето время МКД денег не увидит. По бухгалтерии вы проводите как поступление в счет уплаты аренды стоимость ремонта и списываете помесячно обговоренную сумму аренду из общей суммы ремонта. Когда спишется полностью. тогда и пойдут деньги на р.сч.