Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.02.2016, 11:15 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Изменились суммы в бухгалтерском балансе за прошлые периоды
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Очень прошу мне помочь в следующем вопросе:
У нас ООО на УСН, пользуюсь программой 1С 8.2 Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.8) с 01 января 2013 г. Проблема в том, что в бухгалтерском балансе за 2013 и 2014 года, суммы в некоторых строках изменились, соответственно актив и пассив не сходятся Отчего произошел такой «перекос» не пойму, а главное как это все вернуть в первоначальный (правильный) вид. Пожалуйста, подскажите, может кто сталкивался, по возможности пошагово, с чего начать, как исправить. Скриншоты ББ во вложении. |
03.02.2016, 11:31 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Изменились суммы в бухгалтерском балансе за прошлые периоды
Luda_1504, здравствуйте!
Сделайте Экспресс-проверку и Анализ бух учета в меню Отчеты. Потом ОСВ за 14г и 13г каждый счет, что закрыт верно и сальдо корректное. И если нет ошибок, то проверяйте каждую строку Баланса по ОСВ т.е какой счет у вас там нашел отражение. Возможно именно раньше было неправильно заполнено, а перепровели и стало корректно. Может какие-то документы добавились в прошлый период итд. Т.е одной единственной причины быть не может. Если делали архивы базы, то восстанавливайте прошлый архив отдельно и также проверяйте ОСВ и отчетность в архиве и потом в текущей базе. |
Сказали спасибо: | Luda_1504 (03.02.2016) |
03.02.2016, 11:43 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
Re: Изменились суммы в бухгалтерском балансе за прошлые периоды
Спасибо за рекомендации, к сожалению архивной базы нет.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
03.02.2016, 11:51 | #4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Изменились суммы в бухгалтерском балансе за прошлые периоды
Luda_1504, распечаток/копий прошлых ОСВ тоже не сохранилось?
Надо делать хотя бы годовые. Тогда прямая проверка по счетам и по Отчетности. Если текущие данные верные, то перед сдачей годовой Бух отчетности, отправьте в ИФНС "корректировочную" за 14г и 13г. Все ошибки мы должны исправлять в БУ в текущем периоде их обнаружения, но тем не менее такую уточненную бух отчетность принимают и если вы дивиденды не выплачивали собственникам, то проблем это ни у кого не создает. |
|
|