Конец года. Дебиторка, кредиторка....

[Angell]

Скажите пожалуйста, подбиваю итоги года, вылезает всякая неприятная мелочь....
так например если оплата была 110р. а акт выполненных работ был на 100р. , осталась задолженность 10р. , а фирма закрыта....
И этот висяк висит уже год и больше... куда списываеться закая задолженность?
Или у прошлого арендодателя с нами по акту сверки они нам должны 500р.
Отдавать не хотят, говорят типа это на косметический ремонт после вас... куда мне их списать и каким документом?

[Veselenochka]

Angell, по неисполненной дебиторке срок давности - 3 года, после этого можно будет списав подготовив определенные документы (инвентаризация дебиторской задолженности).
а по поводу аренды - а как они у себя собираются эти 500 руб списывать? в договоре аренды что -нибудь написано про возмещение затрат на ремонт?

про закрытую фирму - фирма официально закрылась?

[Angell]

Сообщение от Veselenochka

Angell, по неисполненной дебиторке срок давности - 3 года, после этого можно будет списав подготовив определенные документы (инвентаризация дебиторской задолженности).
а по поводу аренды - а как они у себя собираются эти 500 руб списывать? в договоре аренды что -нибудь написано про возмещение затрат на ремонт?

про закрытую фирму - фирма официально закрылась?

не знаю как они у себя это списали, потому что в договоре ничего нет, я им даже письмо писала мол верните на р/с....
да и ругаться с ними не хочеться из-за 500р. просто висит эта мелочь на дебиторке и раздражает....

а как фирма закрылась не знаю, может и не закрылась а просто переехала или переименовалась.....

[Veselenochka]

Сообщение от Angell

не знаю как они у себя это списали, потому что в договоре ничего нет, я им даже письмо писала мол верните на р/с....
да и ругаться с ними не хочеться из-за 500р. просто висит эта мелочь на дебиторке и раздражает....

а как фирма закрылась не знаю, может и не закрылась а просто переехала или переименовалась.....

подпишите с ними акт сверки (чтобы убедиться что у них эти 500 руб не висят) и спишите как Марина Августовна предлагает.

[MARIN)]

Я по итогу года всю мелочовку, которая висит больше года и уверена, что возвращать ее не собираются подчищаю - списываю за счет прибыли.

[dergob]

Здравствуйте! Подскажите пож. как быть?
Мы с р/с оплатили поставщику за оказаные услуги, ни с/ф ни акт не взяли с них (не успели). Услуги они выполнили в надлежащем объеме и в срок.
Поставщик закрыл свою деятельность (по указаным в договоре телефонам говорят, что такой фирмы сдесь нет). У меня теперь висит дебиторская задолженность. Документов ведь нет. Было бы проще, если бы им наличкой деньги отдали, я бы авансовым отчетом по левым чекам сумму списала (она небольшая, 2 000 руб всего)
Подскажите как быть в этой ситуации?

[Veselenochka]

Сообщение от dergob

Здравствуйте! Подскажите пож. как быть?
Мы с р/с оплатили поставщику за оказаные услуги, ни с/ф ни акт не взяли с них (не успели). Услуги они выполнили в надлежащем объеме и в срок.
Поставщик закрыл свою деятельность (по указаным в договоре телефонам говорят, что такой фирмы сдесь нет). У меня теперь висит дебиторская задолженность. Документов ведь нет. Было бы проще, если бы им наличкой деньги отдали, я бы авансовым отчетом по левым чекам сумму списала (она небольшая, 2 000 руб всего)
Подскажите как быть в этой ситуации?

непонятно - так поставщик или дебиторка?

[dergob]

Сообщение от Veselenochka

непонятно - так поставщик или дебиторка?

Ой ошибочка вышла, кредиторка!

[Angell]

Сообщение от Марина Августовна

Я по итогу года всю мелочовку, которая висит больше года и уверена, что возвращать ее не собираются подчищаю - списываю за счет прибыли.

каким образом и документами??

[MARIN)]

Сообщение от Angell

каким образом и документами??

Бухгалтерской справкой и все.

[MARIN)]

Если фирма закрыта, можно для подтверждения запросить в налоговой выписку из ЕГРЮЛ. На основании выписки дебиторскую задолженность списать во внереализационные расходы. Да, и не забудьте составить приказ на списание.

[Veselenochka]

dergob, все правильно вы сказали - дебиторка, вы же оплатили, значит должны вам... это я
или ждите 3 года или надо получить поджтверждение что организация закрылась, или если сумма небольшая а документов точно не будет - спишите за счет прибыли

[dergob]

Сообщение от dergob

Ой ошибочка вышла, кредиторка!

Как меня легко с верного пути сбить, смотрю не на того контрагента и соглашаюсь с кредиторкой... голова не варит совсем... завтра курсовую работу по аудиту нужно сдать в институт, а она ещё не совсем готова...

Спасибочки большое, попробую в налоговой узнать, куда фирма делась, чувствует моё сердце, что она однодневка была...

Налорги говорят пишите заявление на выписку из ЕГРЮЛ, оплачивайте гос пошлину...вот крохоборы, лишь бы денег срубить...

[Veselenochka]

самое печальное что фирмк скорее всего не закрыли, и будет у вас эта сумма висеть

[Angell]

да скорее всего у фирмы простро поменялся генеральный )